Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.412% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.321%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.061%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.011%:n tuotto, on osoitus Virtu Financial, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Virtu Financial, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.101%. Lisäksi Virtu Financial, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.068%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Virtu Financial, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $22.3, kun taas sen matalin arvo oli $21.61. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Virtu Financial, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VIRT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 89.01% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (178.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (108.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
89.01%
Quick Ratio
178.96%
Kassakate
108.29%
Kannattavuusluvut
VIRT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.59% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.70%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 42.03%, ja EBT per EBIT, 45.42%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 32.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.59%
Efektiivinen veroaste
19.70%
Nettotulos per EBT
42.03%
EBT per EBIT
45.42%
EBIT per liikevaihto
32.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.89 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 156.78%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
179
Toimintasykli
232.81
Maksamattomien velkojen päiviä
230
Käteisvarojen muuntosykli
3
Saamisten kiertonopeus
1.57
Maksivelkojen kiertonopeus
1.59
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.30
Omaisuuserien liikevaihto
0.18
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.27, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.51, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 24.86, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 2.32 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.36, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.27
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.51
Käteisvarat per osake
24.86
Maksusuhde
2.32
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.36
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
0.30
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.79
Pääomamenojen kattavuusaste
12.16
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.12
Osingonjakosuhde
0.16
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.63% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 58.76%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 69.54%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.02 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.63%
Velan ja oman pääoman suhde
2.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
58.76%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
69.54%
Korkojen kattaminen
2.02
Kassavirta suhteessa velkaan
0.30
Yhtiön oman pääoman kerroin
10.55
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 22.65, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.78, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.01, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
22.65
Osakekohtainen nettotulos
1.51
Kirjanpitoarvo per osake
12.78
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.01
Oma pääoma osaketta kohti
12.78
Korkovelka Osaketta kohden
38.91
Investoinnit osaketta kohti
-0.81
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.90%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -15.56%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -34.06%, ja liikevoiton kasvu, -34.06%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -69.67%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -68.44%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.90%
Bruttovoiton kasvu
-15.56%
EBIT:n kasvu
-34.06%
Liikevoiton kasvu
-34.06%
Nettotuloksen kasvu
-69.67%
EPS:n kasvu
-68.44%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-68.30%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-9.54%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-9.91%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-9.82%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
166.41%
Vapaan kassavirran kasvu
181.46%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
8.47%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.60%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-14.92%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
145.60%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
182.55%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
129.59%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-73.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-47.38%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-83.61%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
100.15%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-13.72%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-16.13%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-76.10%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
227.19%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-18.25%
Saamisten kasvu
-25.73%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
36.69%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-18.66%
Velan kasvu
2.79%
T&K-menojen kasvu
-6.22%
SGA-menojen kasvu
168.11%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,159,208,102.9, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 14.06, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.11, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.77%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.72% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -4.04% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,159,208,102.9
Tulojen laatu
14.06
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.77%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.72%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.04%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.57%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-59.82%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.00%
Graham numero
20.84
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.09%
Graham Netto Netto Netto
-104.35
Käyttöpääoma
-1,955,279,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,090,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-11,361,599,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
1,042,142,000
Keskimääräiset velat
1,065,332,500
Keskimääräinen varasto
1,766,346,500
Myyntipäivien määrä
152
Päivää maksamattomia velkoja
432
ROIC
7.39%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.89, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.65, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.44, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.66
Hinta-kirjanpito-suhde
1.66
Hinta-myynti-suhde
0.89
Hinta Kassavirta-suhde
2.44
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.16
Yritysarvon kerroin
1.81
Hinta Käypä arvo
1.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.44
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.65
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.58
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.48
Yritysarvo yli EBITDA
5.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.68
Tuloksen tuotto
7.45%
Vapaan kassavirran tuotto
94.80%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
