Yksinkertaisesti sanottuna Ventia Services Group Limited on 855.333 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.085% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.056%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.033%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.065%:n tuotto, on osoitus Ventia Services Group Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ventia Services Group Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.342%. Lisäksi Ventia Services Group Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.186%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ventia Services Group Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.61, kun taas sen matalin arvo oli $3.55. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ventia Services Group Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VNT.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 105.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (101.40%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.33%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
105.18%
Quick Ratio
101.40%
Kassakate
27.33%
Kannattavuusluvut
VNT.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.13%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.22%, ja EBT per EBIT, 84.36%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.57% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.69%
Efektiivinen veroaste
30.13%
Nettotulos per EBT
71.22%
EBT per EBIT
84.36%
EBIT per liikevaihto
5.57%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.05 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
101
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
3
Toimintasykli
61.96
Maksamattomien velkojen päiviä
26
Käteisvarojen muuntosykli
36
Saamisten kiertonopeus
6.22
Maksivelkojen kiertonopeus
14.12
Vaihto-omaisuuden kierto
111.02
Käyttöomaisuuden liikevaihto
21.28
Omaisuuserien liikevaihto
1.93
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.36, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.30, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.40, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.74 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.36
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.30
Käteisvarat per osake
0.40
Maksusuhde
0.74
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.83
Kassavirran kattavuussuhde
0.39
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.62
Pääomamenojen kattavuusaste
6.01
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.60
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.00% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 56.67%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.39 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.00%
Velan ja oman pääoman suhde
1.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
56.67%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.14%
Korkojen kattaminen
6.39
Kassavirta suhteessa velkaan
0.39
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.14
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.22, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.67, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.68, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.64
Osakekohtainen nettotulos
0.22
Kirjanpitoarvo per osake
0.67
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.68
Oma pääoma osaketta kohti
0.67
Korkovelka Osaketta kohden
0.99
Investoinnit osaketta kohti
-0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.85%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.37%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 25.51%, ja liikevoiton kasvu, 25.51%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.85%
Bruttovoiton kasvu
6.37%
EBIT:n kasvu
25.51%
Liikevoiton kasvu
25.51%
Nettotuloksen kasvu
-0.73%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.37%
Osakekohtainen osinko Kasvu
85.15%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.52%
Vapaan kassavirran kasvu
1.39%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
128.73%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
128.73%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.30%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
184.69%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
184.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
510.75%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
143.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
143.66%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
509.23%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1043.87%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1043.87%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1424.57%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
116.62%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
116.62%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2469.16%
Saamisten kasvu
11.27%
Varaston kasvu
9.60%
Varojen kasvu
2.61%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.37%
Velan kasvu
0.22%
SGA-menojen kasvu
-17.69%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,226,242,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.61, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 39.13% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -16.64% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,226,242,000
Tulojen laatu
1.61
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.81
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
39.13%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-16.64%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.90%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-34.93%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.08%
Graham numero
1.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.63%
Graham Netto Netto Netto
-1.53
Käyttöpääoma
64,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-577,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,060,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
866,200,000
Keskimääräiset velat
354,650,000
Keskimääräinen varasto
44,750,000
Myyntipäivien määrä
59
Päivää maksamattomia velkoja
26
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
3
ROIC
16.20%
ROE
0.33%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.49, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.49, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.55, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.24, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.49
Hinta-kirjanpito-suhde
5.49
Hinta-myynti-suhde
0.55
Hinta Kassavirta-suhde
10.24
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.14
Yritysarvon kerroin
5.61
Hinta Käypä arvo
5.49
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.24
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.71
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.57
Yritysarvo yli EBITDA
6.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.55
Tuloksen tuotto
7.07%
Vapaan kassavirran tuotto
9.49%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
