Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.273% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.123%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.092%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.071%:n tuotto, on osoitus AB Volvo (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AB Volvo (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.302%. Lisäksi AB Volvo (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.176%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AB Volvo (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $500, kun taas sen matalin arvo oli $500. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AB Volvo (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VOLVB.PR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 114.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (88.08%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.30%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
114.18%
Quick Ratio
88.08%
Kassakate
27.30%
Kannattavuusluvut
VOLVB.PR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.26%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.59%, ja EBT per EBIT, 100.79%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.28% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.37%
Efektiivinen veroaste
25.26%
Nettotulos per EBT
74.59%
EBT per EBIT
100.79%
EBIT per liikevaihto
12.28%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.14 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
88
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
79
Toimintasykli
213.40
Maksamattomien velkojen päiviä
79
Käteisvarojen muuntosykli
135
Saamisten kiertonopeus
2.72
Maksivelkojen kiertonopeus
4.64
Vaihto-omaisuuden kierto
4.60
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.83
Omaisuuserien liikevaihto
0.77
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 17.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.29, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 44.98, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.56 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
17.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.29
Käteisvarat per osake
44.98
Maksusuhde
0.56
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.25
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.34
Pääomamenojen kattavuusaste
1.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.64
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 35.21% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.58, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.15%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 61.19%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 55.74 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
35.21%
Velan ja oman pääoman suhde
1.58
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.15%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
61.19%
Korkojen kattaminen
55.74
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.48
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 271.81, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 24.50, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 87.42, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 67.97, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
271.81
Osakekohtainen nettotulos
24.50
Kirjanpitoarvo per osake
87.42
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
67.97
Oma pääoma osaketta kohti
87.42
Korkovelka Osaketta kohden
115.40
Investoinnit osaketta kohti
-14.10
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.75%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 33.63%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 46.10%, ja liikevoiton kasvu, 46.10%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 52.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 52.24%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.75%
Bruttovoiton kasvu
33.63%
EBIT:n kasvu
46.10%
Liikevoiton kasvu
46.10%
Nettotuloksen kasvu
52.27%
EPS:n kasvu
52.24%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
52.17%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.03%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.65%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-19.76%
Vapaan kassavirran kasvu
-126.90%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
102.19%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
41.32%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
63.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
139.86%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-14.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-12.88%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1286.72%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
157.83%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
133.18%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.98%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.33%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
366.61%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
229.37%
Saamisten kasvu
-14.66%
Varaston kasvu
1.55%
Varojen kasvu
7.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.23%
Velan kasvu
13.88%
T&K-menojen kasvu
18.29%
SGA-menojen kasvu
17.49%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 624,954,612,157.56, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.82%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.31% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -107.46% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
624,954,612,157.56
Tulojen laatu
0.40
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.82%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.31%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-107.46%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.19%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-135.04%
Graham numero
219.53
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.89%
Graham Netto Netto Netto
-175.62
Käyttöpääoma
67,012,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
138,227,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-141,956,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
44,938,500,000
Keskimääräiset velat
86,582,000,000
Keskimääräinen varasto
76,276,000,000
Myyntipäivien määrä
27
Päivää maksamattomia velkoja
75
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
70
ROIC
12.15%
ROE
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.81, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.81, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.98, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 62.30, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.81
Hinta-kirjanpito-suhde
2.81
Hinta-myynti-suhde
0.98
Hinta Kassavirta-suhde
12.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.81
Yritysarvon kerroin
4.20
Hinta Käypä arvo
2.81
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
62.30
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.58
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.13
Yritysarvo yli EBITDA
6.21
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.43
Tuloksen tuotto
10.88%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.43%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
