Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.251% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.096%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.016%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.003%:n tuotto, on osoitus Ventas, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ventas, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.008%. Lisäksi Ventas, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.019%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ventas, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $44.71, kun taas sen matalin arvo oli $43.64. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ventas, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VTR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 84.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (81.42%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (59.38%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
84.98%
Quick Ratio
81.42%
Kassakate
59.38%
Kannattavuusluvut
VTR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -19.77% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 1.07%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 7.97%, ja EBT per EBIT, 205.19%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -9.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-19.77%
Efektiivinen veroaste
1.07%
Nettotulos per EBT
7.97%
EBT per EBIT
205.19%
EBIT per liikevaihto
-9.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.85 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1808.85%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
81
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
77
Toimintasykli
97.12
Maksamattomien velkojen päiviä
108
Käteisvarojen muuntosykli
-10
Saamisten kiertonopeus
18.09
Maksivelkojen kiertonopeus
3.39
Vaihto-omaisuuden kierto
4.74
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.21
Omaisuuserien liikevaihto
0.19
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.71, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -9.96 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.96
Käteisvarat per osake
1.71
Maksusuhde
-9.96
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
148.43
Pääomamenojen kattavuusaste
2.86
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.06
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 54.97% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.44, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 59.04%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 59.06%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
54.97%
Velan ja oman pääoman suhde
1.44
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
59.04%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
59.06%
Korkojen kattaminen
-0.77
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 11.19, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.10, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.61, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
11.19
Osakekohtainen nettotulos
-0.10
Kirjanpitoarvo per osake
23.61
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
18.29
Oma pääoma osaketta kohti
23.61
Korkovelka Osaketta kohden
35.03
Investoinnit osaketta kohti
-0.65
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.93%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -58.26%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 46.48%, ja liikevoiton kasvu, 46.48%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -0.10%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 9.09%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.93%
Bruttovoiton kasvu
-58.26%
EBIT:n kasvu
46.48%
Liikevoiton kasvu
46.48%
Nettotuloksen kasvu
-0.10%
EPS:n kasvu
9.09%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
9.09%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.62%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
7.62%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-6.66%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
6.64%
Vapaan kassavirran kasvu
40.39%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
16.58%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.47%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
10.12%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-27.18%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-23.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-23.46%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-106.58%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-108.87%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-108.67%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-21.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.65%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-13.40%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-34.30%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-43.08%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-27.61%
Saamisten kasvu
-63.86%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
2.35%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-13.16%
Velan kasvu
6.60%
SGA-menojen kasvu
2.76%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 33,230,293,560, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -29.15, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.11% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -21.72% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
33,230,293,560
Tulojen laatu
-29.15
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.11%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.72%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.77%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-22.25%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.69%
Graham numero
7.36
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-0.18%
Graham Netto Netto Netto
-35.26
Käyttöpääoma
-314,071,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,348,135,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-14,010,195,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
365,591,500
Keskimääräiset velat
1,036,652,500
Keskimääräinen varasto
225,677,500
Myyntipäivien määrä
16
Päivää maksamattomia velkoja
102
ROIC
2.61%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.74, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.04
Hinta-kirjanpito-suhde
2.04
Hinta-myynti-suhde
4.17
Hinta Kassavirta-suhde
15.74
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-58.34
Yritysarvon kerroin
3.23
Hinta Käypä arvo
2.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.74
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.11
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.39
Yritysarvo yli EBITDA
18.15
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.82
Tuloksen tuotto
-0.20%
Vapaan kassavirran tuotto
4.67%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
