Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.460% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.050%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.048%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.037%:n tuotto, on osoitus Waystream Holding AB (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Waystream Holding AB (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.070%. Lisäksi Waystream Holding AB (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.061%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Waystream Holding AB (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.65, kun taas sen matalin arvo oli $20. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Waystream Holding AB (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WAYS.ST likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 212.26% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (36.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
212.26%
Quick Ratio
36.27%
Kassakate
5.97%
Kannattavuusluvut
WAYS.ST kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -5.49% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 12.73%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 87.27%, ja EBT per EBIT, 110.81%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -4.96% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-5.49%
Efektiivinen veroaste
12.73%
Nettotulos per EBT
87.27%
EBT per EBIT
110.81%
EBIT per liikevaihto
-4.96%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.12 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
36
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
406
Toimintasykli
457.96
Maksamattomien velkojen päiviä
123
Käteisvarojen muuntosykli
335
Saamisten kiertonopeus
7.06
Maksivelkojen kiertonopeus
2.96
Vaihto-omaisuuden kierto
0.90
Käyttöomaisuuden liikevaihto
124.12
Omaisuuserien liikevaihto
0.78
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -2.23, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -2.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.35, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-2.23
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-2.23
Käteisvarat per osake
0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
-1.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-1.40
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.98% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.19, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate -10.14 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.98%
Velan ja oman pääoman suhde
0.19
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.17%
Korkojen kattaminen
-10.14
Kassavirta suhteessa velkaan
-1.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.40, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.60, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.25, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.77, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.40
Osakekohtainen nettotulos
-0.60
Kirjanpitoarvo per osake
8.25
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.77
Oma pääoma osaketta kohti
8.25
Korkovelka Osaketta kohden
1.64
Investoinnit osaketta kohti
-1.37
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -28.72%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -106.13%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -120.43%, ja liikevoiton kasvu, -120.43%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -123.41%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -123.53%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-28.72%
Bruttovoiton kasvu
-106.13%
EBIT:n kasvu
-120.43%
Liikevoiton kasvu
-120.43%
Nettotuloksen kasvu
-123.41%
EPS:n kasvu
-123.53%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-123.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-278.24%
Vapaan kassavirran kasvu
-3066.97%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
88.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.36%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.56%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-908.38%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-544.95%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-260.57%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-679.10%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
83.88%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-141.14%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
370.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
240.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
71.36%
Saamisten kasvu
-61.41%
Varaston kasvu
191.68%
Varojen kasvu
1.11%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-11.73%
Velan kasvu
539.19%
T&K-menojen kasvu
13.03%
SGA-menojen kasvu
12.65%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 230,335,529.9, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.74, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 21.84% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 61.27% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
230,335,529.9
Tulojen laatu
3.74
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.11%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
21.84%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
61.27%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-11.02%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-170.39%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.25%
Graham numero
10.52
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-4.79%
Graham Netto Netto Netto
-2.28
Käyttöpääoma
52,727,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
38,466,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
37,657,000
Keskimääräiset saamiset
25,556,500
Keskimääräiset velat
22,932,000
Keskimääräinen varasto
40,482,000
Myyntipäivien määrä
52
Päivää maksamattomia velkoja
63
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
209
ROIC
-5.88%
ROE
-0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.76, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -9.84, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -9.84, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.66
Hinta-kirjanpito-suhde
2.66
Hinta-myynti-suhde
1.76
Hinta Kassavirta-suhde
-9.84
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
111.92
Hinta Käypä arvo
2.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.84
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-9.84
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.30
Yritysarvo yli EBITDA
205.84
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.80
Tuloksen tuotto
-2.18%
Vapaan kassavirran tuotto
-13.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
