Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.719% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.123%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.349%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.033%:n tuotto, on osoitus W. P. Carey Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. W. P. Carey Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.064%. Lisäksi W. P. Carey Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.012%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
W. P. Carey Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $55.64, kun taas sen matalin arvo oli $53.38. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen W. P. Carey Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WPC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 101.06% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (101.22%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (101.06%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
101.06%
Quick Ratio
101.22%
Kassakate
101.06%
Kannattavuusluvut
WPC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 37.17% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Nettotulos per EBT, 93.88%, ja EBT per EBIT, 301.17%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.34% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
37.17%
Nettotulos per EBT
93.88%
EBT per EBIT
301.17%
EBIT per liikevaihto
12.34%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.01 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 134087.67%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
101
Toimintasykli
0.27
Maksamattomien velkojen päiviä
455
Käteisvarojen muuntosykli
-455
Saamisten kiertonopeus
1340.88
Maksivelkojen kiertonopeus
0.80
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.14
Omaisuuserien liikevaihto
0.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.30, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.82, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.53, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.54 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 1.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.30
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.82
Käteisvarat per osake
3.53
Maksusuhde
1.54
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
1.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
0.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.57
Pääomamenojen kattavuusaste
17.24
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.85
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.70% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.91, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 43.62%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -40.31 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.70%
Velan ja oman pääoman suhde
0.91
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
43.62%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.58%
Korkojen kattaminen
-40.31
Kassavirta suhteessa velkaan
0.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.03
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.58, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.29, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 40.40, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.88, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.58
Osakekohtainen nettotulos
3.29
Kirjanpitoarvo per osake
40.40
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
21.88
Oma pääoma osaketta kohti
40.40
Korkovelka Osaketta kohden
41.73
Investoinnit osaketta kohti
-0.56
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.31%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -10.59%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -97.49%, ja liikevoiton kasvu, -97.49%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 18.23%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 9.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.31%
Bruttovoiton kasvu
-10.59%
EBIT:n kasvu
-97.49%
Liikevoiton kasvu
-97.49%
Nettotuloksen kasvu
18.23%
EPS:n kasvu
9.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
9.70%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.88%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
7.65%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.71%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
6.96%
Vapaan kassavirran kasvu
5.86%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
6.24%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
9.32%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
64.67%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
15.01%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.51%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
128.49%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6.11%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.04%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.71%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-30.45%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.51%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
32.64%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
13.53%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2.16%
Saamisten kasvu
136.78%
Varaston kasvu
24934.98%
Varojen kasvu
-0.69%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-10.33%
Velan kasvu
3.38%
SGA-menojen kasvu
-21.16%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 21,468,437,247.37, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.52, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 22.22% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.33% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
21,468,437,247.37
Tulojen laatu
1.52
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
22.22%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.33%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.45%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-19.36%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.11%
Graham numero
54.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.07%
Graham Netto Netto Netto
-38.53
Käyttöpääoma
-137,100,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,713,082,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-8,598,804,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,547,500
Keskimääräiset velat
619,796,500
Keskimääräinen varasto
333,056,500
Päivää maksamattomia velkoja
503
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
546
ROIC
0.13%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.47, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.47, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.71, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.36, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.47
Hinta-kirjanpito-suhde
1.47
Hinta-myynti-suhde
7.71
Hinta Kassavirta-suhde
6.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.33
Yritysarvon kerroin
5.15
Hinta Käypä arvo
1.47
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.36
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
13.16
Yritysarvo yli EBITDA
22.68
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.00
Tuloksen tuotto
5.07%
Vapaan kassavirran tuotto
6.82%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
