Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.572% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.055%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.029%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.014%:n tuotto, on osoitus W&T Offshore, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. W&T Offshore, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.516%. Lisäksi W&T Offshore, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.033%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
W&T Offshore, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.27, kun taas sen matalin arvo oli $2.19. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen W&T Offshore, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WTI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 122.19% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (112.11%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (79.93%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
122.19%
Quick Ratio
112.11%
Kassakate
79.93%
Kannattavuusluvut
WTI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 54.05%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 45.95%, ja EBT per EBIT, 115.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.54% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.37%
Efektiivinen veroaste
54.05%
Nettotulos per EBT
45.95%
EBT per EBIT
115.08%
EBIT per liikevaihto
5.54%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.22 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 763.36%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
112
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
24
Toimintasykli
71.98
Maksamattomien velkojen päiviä
126
Käteisvarojen muuntosykli
-54
Saamisten kiertonopeus
7.63
Maksivelkojen kiertonopeus
2.89
Vaihto-omaisuuden kierto
15.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.70
Omaisuuserien liikevaihto
0.48
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.79, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.18, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.79
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.23
Käteisvarat per osake
1.18
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.30
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.74
Pääomamenojen kattavuusaste
1.42
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.42
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.16% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 12.92, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 92.26%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 92.81%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.66 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.16%
Velan ja oman pääoman suhde
12.92
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
92.26%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
92.81%
Korkojen kattaminen
0.66
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
35.71
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.11, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.21, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.21, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.64
Osakekohtainen nettotulos
0.11
Kirjanpitoarvo per osake
0.21
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.21
Oma pääoma osaketta kohti
0.21
Korkovelka Osaketta kohden
3.06
Investoinnit osaketta kohti
-0.55
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -42.17%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -25.78%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -93.50%, ja liikevoiton kasvu, -93.50%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -93.25%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -93.17%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-42.17%
Bruttovoiton kasvu
-25.78%
EBIT:n kasvu
-93.50%
Liikevoiton kasvu
-93.50%
Nettotuloksen kasvu
-93.25%
EPS:n kasvu
-93.17%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-93.08%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.33%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.21%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-66.03%
Vapaan kassavirran kasvu
-86.10%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-72.20%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-12.96%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
48.57%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-89.45%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-65.99%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.76%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-84.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-94.05%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-60.09%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-97.04%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
109.11%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
114.48%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-98.72%
Saamisten kasvu
-12.94%
Varaston kasvu
241.36%
Varojen kasvu
-22.19%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
299.28%
Velan kasvu
-41.90%
SGA-menojen kasvu
351.84%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 707,058,580, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 7.39, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.90% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -70.30% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
707,058,580
Tulojen laatu
7.39
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.63
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.90%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-70.30%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-15.22%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-56.42%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.95%
Graham numero
0.71
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.41%
Graham Netto Netto Netto
-5.80
Käyttöpääoma
48,128,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
21,124,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-817,833,000
Sijoitettu pääoma
13
Keskimääräiset saamiset
74,962,000
Keskimääräiset velat
72,007,500
Keskimääräinen varasto
9,747,500
Myyntipäivien määrä
48
Päivää maksamattomia velkoja
204
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
39
ROIC
3.12%
ROE
0.50%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 11.18, ja hinta-kirjanpito-suhde, 11.18, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.66, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.20, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.02, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
11.18
Hinta-kirjanpito-suhde
11.18
Hinta-myynti-suhde
0.66
Hinta Kassavirta-suhde
3.02
Yritysarvon kerroin
1.42
Hinta Käypä arvo
11.18
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.02
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.20
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
15.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.33
Yritysarvo yli EBITDA
4.22
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.13
Tuloksen tuotto
3.27%
Vapaan kassavirran tuotto
7.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
