Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.402% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.075%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.063%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.011%:n tuotto, on osoitus Xtep International Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Xtep International Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.022%. Lisäksi Xtep International Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.020%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Xtep International Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $65.7, kun taas sen matalin arvo oli $64.74. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Xtep International Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
XTEPY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 205.87% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (141.35%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (56.31%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
205.87%
Quick Ratio
141.35%
Kassakate
56.31%
Kannattavuusluvut
XTEPY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.90% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.14%, ja EBT per EBIT, 119.14%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.47% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.90%
Efektiivinen veroaste
29.83%
Nettotulos per EBT
71.14%
EBT per EBIT
119.14%
EBIT per liikevaihto
7.47%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.06 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 61.50%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
141
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
358
Toimintasykli
951.47
Maksamattomien velkojen päiviä
505
Käteisvarojen muuntosykli
447
Saamisten kiertonopeus
0.61
Maksivelkojen kiertonopeus
0.72
Vaihto-omaisuuden kierto
1.02
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.27
Omaisuuserien liikevaihto
0.18
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 12.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 12.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 130.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
12.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
12.40
Käteisvarat per osake
130.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.08
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.21
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.95% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 20.50%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.02%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.95%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
20.50%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.02%
Korkojen kattaminen
8.91
Kassavirta suhteessa velkaan
0.08
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.95
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 567.66, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 40.76, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 350.70, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 291.15, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
567.66
Osakekohtainen nettotulos
40.76
Kirjanpitoarvo per osake
350.70
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
291.15
Oma pääoma osaketta kohti
350.70
Korkovelka Osaketta kohden
157.54
Investoinnit osaketta kohti
-19.62
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.94%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 14.32%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 7.90%, ja liikevoiton kasvu, 7.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 11.34%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.94%
Bruttovoiton kasvu
14.32%
EBIT:n kasvu
7.90%
Liikevoiton kasvu
7.90%
Nettotuloksen kasvu
11.75%
EPS:n kasvu
11.34%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
10.84%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.38%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.15%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-15.15%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
119.46%
Vapaan kassavirran kasvu
293.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
184.48%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
93.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
71.07%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
64.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
599.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
282.03%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.40%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
35.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
95.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
69.41%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.18%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.56%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-5.75%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-12.19%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
63.67%
Saamisten kasvu
18.11%
Varaston kasvu
-21.57%
Varojen kasvu
5.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.09%
Velan kasvu
9.71%
T&K-menojen kasvu
33.13%
SGA-menojen kasvu
18.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 10,815,282,301.948, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.87, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.11, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.77%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.04% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -39.50% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
10,815,282,301.948
Tulojen laatu
0.87
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.77%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.04%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-39.50%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.46%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-162.51%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.33%
Graham numero
567.11
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.54%
Graham Netto Netto Netto
-18.96
Käyttöpääoma
6,193,805,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,357,777,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
3,642,263,000
Keskimääräiset saamiset
4,594,007,000
Keskimääräiset velat
2,651,155,000
Keskimääräinen varasto
2,040,487,500
Myyntipäivien määrä
127
Päivää maksamattomia velkoja
111
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
79
ROIC
8.89%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.18, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.18, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.20, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.20, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.18
Hinta-kirjanpito-suhde
0.18
Hinta-myynti-suhde
0.53
Hinta Kassavirta-suhde
5.20
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.11
Yritysarvon kerroin
3.88
Hinta Käypä arvo
0.18
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.20
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.20
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.16
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.75
Yritysarvo yli EBITDA
5.77
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.62
Tuloksen tuotto
9.99%
Vapaan kassavirran tuotto
7.37%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
