Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.368% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.091%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.083%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.042%:n tuotto, on osoitus Xylem Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Xylem Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.066%. Lisäksi Xylem Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.053%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Xylem Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $133.07, kun taas sen matalin arvo oli $130.17. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Xylem Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
XYL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 167.01% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (111.03%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (40.63%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
167.01%
Quick Ratio
111.03%
Kassakate
40.63%
Kannattavuusluvut
XYL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.45% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 6.25%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 98.66%, ja EBT per EBIT, 92.82%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.45%
Efektiivinen veroaste
6.25%
Nettotulos per EBT
98.66%
EBT per EBIT
92.82%
EBIT per liikevaihto
9.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.67 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
111
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
75
Toimintasykli
150.84
Maksamattomien velkojen päiviä
69
Käteisvarojen muuntosykli
82
Saamisten kiertonopeus
4.84
Maksivelkojen kiertonopeus
5.30
Vaihto-omaisuuden kierto
4.83
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.97
Omaisuuserien liikevaihto
0.50
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.91, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.68, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.92, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.49 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.91
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.68
Käteisvarat per osake
3.92
Maksusuhde
0.49
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.69
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.43
Pääomamenojen kattavuusaste
3.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.52
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 16.30%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 18.89%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.87 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.91%
Velan ja oman pääoman suhde
0.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
16.30%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
18.89%
Korkojen kattaminen
11.87
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.56
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 33.95, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.81, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 46.85, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
33.95
Osakekohtainen nettotulos
2.81
Kirjanpitoarvo per osake
46.85
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.28
Oma pääoma osaketta kohti
46.85
Korkovelka Osaketta kohden
11.38
Investoinnit osaketta kohti
-1.25
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 33.41%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 30.71%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 18.17%, ja liikevoiton kasvu, 18.17%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 71.55%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 42.64%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
33.41%
Bruttovoiton kasvu
30.71%
EBIT:n kasvu
18.17%
Liikevoiton kasvu
18.17%
Nettotuloksen kasvu
71.55%
EPS:n kasvu
42.64%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
42.35%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
20.42%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
20.56%
Osakekohtainen osinko Kasvu
14.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
40.44%
Vapaan kassavirran kasvu
45.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
63.85%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.22%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
120.46%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.34%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-15.69%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
127.95%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-8.09%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
287.48%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
204.29%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
184.29%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
193.30%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
62.98%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
32.00%
Saamisten kasvu
47.54%
Varaston kasvu
27.41%
Varojen kasvu
102.62%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
141.62%
Velan kasvu
36.58%
T&K-menojen kasvu
12.62%
SGA-menojen kasvu
43.19%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 26,460,492,320, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.37, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.24, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.15%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 62.79% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -32.38% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
26,460,492,320
Tulojen laatu
1.37
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.24
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.15%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
62.79%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-32.38%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.68%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-62.16%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.81%
Graham numero
54.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.16%
Graham Netto Netto Netto
-14.72
Käyttöpääoma
1,679,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
60,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,052,000,000
Keskimääräiset saamiset
1,356,500,000
Keskimääräiset velat
845,500,000
Keskimääräinen varasto
908,500,000
Myyntipäivien määrä
80
Päivää maksamattomia velkoja
76
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
80
ROIC
5.61%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.35, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 53.27, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 36.50, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.38
Hinta-kirjanpito-suhde
3.38
Hinta-myynti-suhde
4.35
Hinta Kassavirta-suhde
36.50
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.05
Yritysarvon kerroin
29.54
Hinta Käypä arvo
3.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
36.50
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
53.27
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.44
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.59
Yritysarvo yli EBITDA
22.60
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
31.61
Tuloksen tuotto
2.45%
Vapaan kassavirran tuotto
2.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
