Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Auto - Parts
PDG:Mr. Yangyang Zhang
Employés à temps plein:1289
Ville:Shenzhen
Adresse:Software Building
IPO:2011-11-03
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. a 2154.588 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.475% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.391%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.414%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.064%, témoigne de l'habileté de Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.071%. En outre, la compétence de Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.064% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $24.54, tandis que son point le plus bas s'est établi à $22.12. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Kuang-Chi Technologies Co., Ltd..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 002625.SZ révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 1255.80% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (1195.30%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (893.92%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
1255.80%
Ratio de liquidité générale
1195.30%
Ratio de trésorerie
893.92%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 002625.SZ offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 47.83% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 13.48%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 86.54%, et l'EBT par EBIT, 122.24%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 39.13%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
47.83%
Taux d'imposition effectif
13.48%
Résultat net par EBT
86.54%
EBT par EBIT
122.24%
EBIT par chiffre d'affaires
39.13%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 12.56, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 12 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 9 et le taux de rotation des créances 82.79% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
1195
Jours de stock en souffrance
130
Cycle d'exploitation
571.32
Jours d'encours des dettes
196
Cycle de conversion des liquidités
376
Rotation des créances
0.83
Rotation des dettes
1.86
Rotation des stocks
2.80
Rotation des immobilisations
1.10
Rotation des actifs
0.15
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -0.02, et le flux de trésorerie libre par action, -0.27, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 2.49, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -0.03, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
-0.02
Cash flow libre par action
-0.27
Cash par action
2.49
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-0.03
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
15.13
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-9.67
Ratio de couverture à court terme
-9.67
Ratio de couverture des dépenses en capital
-0.07
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-0.07
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.04%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
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cards.value
Ratio d'endettement
0.04%
Dette totale par rapport à la capitalisation
0.04%
Ratio flux de trésorerie/dette
-9.67
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.09
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 0.69, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.27, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 4.09, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 4.04, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
0.69
Revenu net par action
0.27
Valeur comptable par action
4.09
Valeur comptable tangible par action
4.04
Capitaux propres par action
4.09
Intérêts de la dette par action
0.02
Investissements par action
-0.20
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 26.64%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 32.97%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -1.50%, et la croissance du revenu d'exploitation, -1.50%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 54.85%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 58.82%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
26.64%
Croissance de la marge brute
32.97%
Croissance de l'EBIT
-1.50%
Croissance du revenu d'exploitation
-1.50%
Croissance du revenu net
54.85%
Croissance du BPA
58.82%
Croissance du BPA dilué
58.82%
Croissance des dividendes par action
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
-92.44%
Croissance du cash flow libre
-71.88%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
18.27%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
247.95%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
132.32%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-92.34%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-77.76%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-8.72%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
334.55%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
802.42%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
257.48%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
370.53%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
26.74%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
12.05%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
48.88%
Croissance des stocks
-44.87%
Croissance des actifs
6.27%
Croissance de la valeur comptable par action
7.09%
Croissance de la dette
91.37%
Croissance des dépenses de R&D
1.90%
Croissance des frais de SGA
153.10%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 26,235,493,390.36, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.02, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 3.29%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -4014.42%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
26,235,493,390.36
Qualité des revenus
0.02
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
5.68%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
3.29%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-4014.42%
Capex par rapport aux recettes
-28.94%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-355.81%
Nombre de Graham
4.99
Rendement des actifs corporels
6.17%
Graham Net Net
2.94
Fonds de roulement
6,920,409,044
Valeur des actifs corporels
8,703,411,818
Valeur nette de l'actif circulant
6,913,758,652
Créances moyennes
1,456,940,594.5
Créances moyennes
425,940,917.5
Stock moyen
372,324,921.5
Jours d'encours des ventes
430
Délai d'encaissement des dettes
196
Jours de stock disponible
115
ROIC
4.37%
ROE
0.07%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 4.74, et le ratio cours/comptabilité, 4.74, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 28.28, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -72.23, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -1090.12, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
4.74
Rapport entre le prix et le livre
4.74
Rapport prix/chiffre d'affaires
28.28
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-1090.12
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.95
Multiple de la valeur de l'entreprise
78.84
Prix Juste valeur
4.74
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-1090.12
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-72.23
Rapport entre le prix et les actifs corporels
3.61
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
17.74
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
46.56
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2461.31
Rendement des bénéfices
1.83%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-1.31%
Projet de confiance
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