Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Residential Construction
PDG:Mr. Yoshihiro Nakai
Employés à temps plein:29052
Ville:Osaka
Adresse:Umeda Sky Building Tower East
IPO:2000-01-04
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Sekisui House, Ltd. a 647.951 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.201% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.087%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.065%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.060%, témoigne de l'habileté de Sekisui House, Ltd. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Sekisui House, Ltd. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.118%. En outre, la compétence de Sekisui House, Ltd. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.122% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Sekisui House, Ltd. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $3636, tandis que son point le plus bas s'est établi à $3593. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Sekisui House, Ltd..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 1928.T révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 219.41% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (41.20%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (25.76%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
219.41%
Ratio de liquidité générale
41.20%
Ratio de trésorerie
25.76%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 1928.T offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 9.30% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 28.18%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 70.02%, et l'EBT par EBIT, 106.64%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 8.72%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
9.30%
Taux d'imposition effectif
28.18%
Résultat net par EBT
70.02%
EBT par EBIT
106.64%
EBIT par chiffre d'affaires
8.72%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.19, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
41
Jours de stock en souffrance
278
Cycle d'exploitation
298.93
Jours d'encours des dettes
35
Cycle de conversion des liquidités
264
Rotation des créances
17.71
Rotation des dettes
10.47
Rotation des stocks
1.31
Rotation des immobilisations
6.26
Rotation des actifs
0.93
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 60.73, et le flux de trésorerie libre par action, 60.73, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 422.85, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.01, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
60.73
Cash flow libre par action
60.73
Cash par action
422.85
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.01
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.06
Ratio de couverture à court terme
0.09
Ratio de distribution des dividendes
0.04
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 22.39%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.43, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 14.15%, et dette totale/capitalisation, 29.97%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 21.90 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
22.39%
Ratio d'endettement
0.43
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
14.15%
Dette totale par rapport à la capitalisation
29.97%
Couverture des intérêts
21.90
Ratio flux de trésorerie/dette
0.06
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.91
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 4750.02, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 309.29, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 2682.38, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 2680.82, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
4750.02
Revenu net par action
309.29
Valeur comptable par action
2682.38
Valeur comptable tangible par action
2680.82
Capitaux propres par action
2682.38
Intérêts de la dette par action
1166.65
Investissements par action
-117.61
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 6.09%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 6.75%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 3.62%, et la croissance du revenu d'exploitation, 3.62%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 9.65%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 11.83%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
6.09%
Croissance de la marge brute
6.75%
Croissance de l'EBIT
3.62%
Croissance du revenu d'exploitation
3.62%
Croissance du revenu net
9.65%
Croissance du BPA
11.83%
Croissance du BPA dilué
11.84%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-1.95%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-1.96%
Croissance des dividendes par action
18.06%
Croissance du cash flow d'exploitation
-87.50%
Croissance du cash flow libre
-283.93%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
77.01%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
51.57%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
32.37%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-79.34%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-86.79%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-91.48%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
160.72%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
65.81%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
70.71%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
93.72%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
56.22%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
37.83%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
226.81%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
48.53%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
36.43%
Croissance des créances
-79.80%
Croissance des stocks
151.39%
Croissance des actifs
11.48%
Croissance de la valeur comptable par action
9.59%
Croissance de la dette
28.44%
Croissance des dépenses de R&D
-5.35%
Croissance des frais de SGA
9.29%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 2,647,099,333,490, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.08, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.09, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.29%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 1.20%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -490.58%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
2,647,099,333,490
Qualité des revenus
0.08
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.09
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.29%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
1.20%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-490.58%
Capex par rapport aux recettes
-2.48%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-277.30%
Nombre de Graham
4320.52
Rendement des actifs corporels
6.11%
Graham Net Net
-285.71
Fonds de roulement
1,358,909,000,000
Valeur des actifs corporels
1,753,667,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
938,204,000,000
Créances moyennes
522,024,500,000
Créances moyennes
180,856,000,000
Stock moyen
1,323,513,000,000
Jours d'encours des ventes
21
Délai d'encaissement des dettes
35
Jours de stock disponible
278
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.46, et le ratio cours/comptabilité, 1.46, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.77, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 56.65, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 60.67, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
1.46
Rapport entre le prix et le livre
1.46
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.77
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
60.67
Ratio cours/bénéfice de croissance
1.07
Multiple de la valeur de l'entreprise
6.79
Prix Juste valeur
1.46
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
60.67
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
56.65
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.25
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.85
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
8.86
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
168.79
Rendement des bénéfices
9.24%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-2.80%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
