Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Apparel - Manufacturers
PDG:Mr. Tadaaki Yoshinaga
Employés à temps plein:610
Ville:Tokyo
Adresse:2-3-1, Kudan Minami
IPO:2001-01-01
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, GSI Creos Corporation a 12.267 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.112% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.016%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.015%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.029%, témoigne de l'habileté de GSI Creos Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par GSI Creos Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.079%. En outre, la compétence de GSI Creos Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.079% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de GSI Creos Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $2244, tandis que son point le plus bas s'est établi à $2224. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de GSI Creos Corporation.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de 8101.T révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 139.57% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (98.11%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (17.14%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
139.57%
Ratio de liquidité générale
98.11%
Ratio de trésorerie
17.14%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de 8101.T offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 2.10% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 28.89%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 71.08%, et l'EBT par EBIT, 128.14%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 1.64%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
2.10%
Taux d'imposition effectif
28.89%
Résultat net par EBT
71.08%
EBT par EBIT
128.14%
EBIT par chiffre d'affaires
1.64%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.40, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
98
Jours de stock en souffrance
37
Cycle d'exploitation
129.64
Jours d'encours des dettes
81
Cycle de conversion des liquidités
48
Rotation des créances
3.96
Rotation des dettes
4.48
Rotation des stocks
9.75
Rotation des immobilisations
38.15
Rotation des actifs
1.92
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 86.74, et le flux de trésorerie libre par action, 86.74, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 610.57, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.01, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
86.74
Cash flow libre par action
86.74
Cash par action
610.57
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.01
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.09
Ratio de couverture à court terme
0.10
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 15.54%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.41, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 3.80%, et dette totale/capitalisation, 29.28%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 10.69 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
15.54%
Ratio d'endettement
0.41
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
3.80%
Dette totale par rapport à la capitalisation
29.28%
Couverture des intérêts
10.69
Ratio flux de trésorerie/dette
0.09
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.66
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -3.91%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -11.62%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -44.71%, et la croissance du revenu d'exploitation, -44.71%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 8.00%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -17.75%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
-3.91%
Croissance de la marge brute
-11.62%
Croissance de l'EBIT
-44.71%
Croissance du revenu d'exploitation
-44.71%
Croissance du revenu net
8.00%
Croissance du BPA
-17.75%
Croissance du BPA dilué
-17.75%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-1.67%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-1.67%
Croissance des dividendes par action
36.08%
Croissance du cash flow d'exploitation
-231.70%
Croissance du cash flow libre
-238.73%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-10.66%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-12.44%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-15.61%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-1140.24%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-632.09%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-436.68%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
101.63%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
102.88%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
83.41%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
97.61%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
35.69%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
34.90%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
206.69%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
103.99%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
74.65%
Croissance des créances
15.56%
Croissance des stocks
3.71%
Croissance des actifs
0.77%
Croissance de la valeur comptable par action
7.28%
Croissance de la dette
2.84%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.00, et le ratio cours/comptabilité, 1.00, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.20, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 25.71, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 25.71, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.00
Rapport entre le prix et le livre
1.00
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.20
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
25.71
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.73
Multiple de la valeur de l'entreprise
10.13
Prix Juste valeur
1.00
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
25.71
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
25.71
Projet de confiance
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