Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Banks - Regional
PDG:Mr. Christian Sewing
Employés à temps plein:90130
Ville:Frankfurt am Main
Adresse:Taunusanlage 12
IPO:1996-11-18
CIK:0001159508
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.971% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.110%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.118%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.003%, témoigne de l'habileté de Deutsche Bank Aktiengesellschaft à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Deutsche Bank Aktiengesellschaft de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.062%. En outre, la compétence de Deutsche Bank Aktiengesellschaft en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.003% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Deutsche Bank Aktiengesellschaft ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $16.4, tandis que son point le plus bas s'est établi à $16.05. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de DB révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 558.26% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (349.27%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (278.51%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
558.26%
Ratio de liquidité générale
349.27%
Ratio de trésorerie
278.51%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de DB offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 15.69% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 39.34%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 75.12%, et l'EBT par EBIT, 142.48%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 11.01%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
15.69%
Taux d'imposition effectif
39.34%
Résultat net par EBT
75.12%
EBT par EBIT
142.48%
EBIT par chiffre d'affaires
11.01%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 5.58, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 3 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 3 et le taux de rotation des créances 2289.57% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
349
Jours de stock en souffrance
49871
Cycle d'exploitation
49887.26
Cycle de conversion des liquidités
49887
Rotation des créances
22.90
Rotation des stocks
0.01
Rotation des immobilisations
5.97
Rotation des actifs
0.03
Ratios de flux de trésorerie
La valeur des liquidités par action, 96.57, illustre la position des liquidités.
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Cash par action
96.57
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 9.58%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.95, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 64.01%, et dette totale/capitalisation, 66.05%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 0.13 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
9.58%
Ratio d'endettement
1.95
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
64.01%
Dette totale par rapport à la capitalisation
66.05%
Couverture des intérêts
0.13
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
20.32
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 13.26, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 2.07, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 36.13, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 33.43, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
13.26
Revenu net par action
2.07
Valeur comptable par action
36.13
Valeur comptable tangible par action
33.43
Capitaux propres par action
36.13
Intérêts de la dette par action
83.16
Investissements par action
-0.20
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 2.70%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 2.70%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -61.62%, et la croissance du revenu d'exploitation, -61.62%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -21.14%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -14.46%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
2.70%
Croissance de la marge brute
2.70%
Croissance de l'EBIT
-61.62%
Croissance du revenu d'exploitation
-61.62%
Croissance du revenu net
-21.14%
Croissance du BPA
-14.46%
Croissance du BPA dilué
-14.35%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-1.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-1.02%
Croissance des dividendes par action
51.76%
Croissance du cash flow d'exploitation
365.31%
Croissance du cash flow libre
311.59%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-50.79%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
11.10%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
17.04%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-55.72%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
110.56%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-81.37%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
264.17%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
1530.30%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
781.88%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-22.67%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
13.06%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
25.68%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-54.69%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
173.68%
Croissance des créances
2.37%
Croissance des stocks
-8.09%
Croissance des actifs
-1.46%
Croissance de la valeur comptable par action
6.78%
Croissance de la dette
-1.48%
Croissance des frais de SGA
25.11%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, -15,035,848,291.5, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.87, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.56%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -7.53%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
-15,035,848,291.5
Qualité des revenus
0.87
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.37
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.56%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-7.53%
Capex par rapport aux recettes
-1.54%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-21.73%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
1.75%
Nombre de Graham
41.03
Rendement des actifs corporels
0.33%
Graham Net Net
-603.70
Fonds de roulement
82,472,000,000
Valeur des actifs corporels
69,004,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
-1,062,519,000,000
Capital investi
2
Créances moyennes
77,329,500,000
Créances moyennes
85,930,500,000
Stock moyen
-533,773,500,000
Jours d'encours des ventes
1043
ROIC
2.41%
ROE
0.06%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.49, et le ratio cours/comptabilité, 0.49, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.84, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.49
Rapport entre le prix et le livre
0.49
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.84
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.07
Multiple de la valeur de l'entreprise
243.34
Prix Juste valeur
0.49
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.34
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-0.55
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
14.04
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-2.68
Rendement des bénéfices
16.89%
Rendement du flux de trésorerie disponible
20.49%
Projet de confiance
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