Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Real Estate
Industrie: REIT - Specialty
PDG:Mr. Charles J. Meyers
Employés à temps plein:13151
Ville:Redwood City
Adresse:One Lagoon Drive
IPO:2000-08-11
CIK:0001101239
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.468% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.165%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.118%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.030%, témoigne de l'habileté de Equinix, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Equinix, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.080%. En outre, la compétence de Equinix, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.046% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Equinix, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $712.96, tandis que son point le plus bas s'est établi à $694.38. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Equinix, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de EQIX révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 112.82% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (107.25%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (66.29%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
112.82%
Ratio de liquidité générale
107.25%
Ratio de trésorerie
66.29%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de EQIX offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 13.73% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 13.81%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 86.21%, et l'EBT par EBIT, 83.09%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 16.52%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
13.73%
Taux d'imposition effectif
13.81%
Résultat net par EBT
86.21%
EBT par EBIT
83.09%
EBIT par chiffre d'affaires
16.52%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.13, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 654.38% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
107
Jours de stock en souffrance
299
Cycle d'exploitation
354.81
Jours d'encours des dettes
14
Cycle de conversion des liquidités
341
Rotation des créances
6.54
Rotation des dettes
26.82
Rotation des stocks
1.22
Rotation des immobilisations
0.41
Rotation des actifs
0.25
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 34.25, et le flux de trésorerie libre par action, 4.75, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 22.70, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 1.42 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.39, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
34.25
Cash flow libre par action
4.75
Cash par action
22.70
Ratio de distribution
1.42
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.39
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.14
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.23
Ratio de couverture à court terme
2.53
Ratio de couverture des dépenses en capital
1.16
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.78
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 42.88%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.12, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 50.47%, et dette totale/capitalisation, 52.85%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 3.21 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
42.88%
Ratio d'endettement
1.12
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
50.47%
Dette totale par rapport à la capitalisation
52.85%
Couverture des intérêts
3.21
Ratio flux de trésorerie/dette
0.23
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.61
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 87.47, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 10.35, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 133.41, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 54.17, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
87.47
Revenu net par action
10.35
Valeur comptable par action
133.41
Valeur comptable tangible par action
54.17
Capitaux propres par action
133.41
Intérêts de la dette par action
154.65
Investissements par action
-29.71
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 12.74%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -1.03%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 23.10%, et la croissance du revenu d'exploitation, 23.10%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 37.60%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 34.59%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
12.74%
Croissance de la marge brute
-1.03%
Croissance de l'EBIT
23.10%
Croissance du revenu d'exploitation
23.10%
Croissance du revenu net
37.60%
Croissance du BPA
34.59%
Croissance du BPA dilué
34.42%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
2.23%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
2.38%
Croissance des dividendes par action
16.73%
Croissance du cash flow d'exploitation
12.82%
Croissance du cash flow libre
-17.96%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
100.86%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
37.59%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
27.88%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
192.01%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
56.93%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
35.59%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
440.55%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
126.06%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
145.54%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
168.21%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
47.43%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
10.02%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
58.55%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
35.81%
Croissance des créances
46.28%
Croissance des stocks
4131.34%
Croissance des actifs
7.72%
Croissance de la valeur comptable par action
6.17%
Croissance de la dette
5.98%
Croissance des frais de SGA
9.83%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 90,755,485,850, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 3.45, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 22.79%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -83.19%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
90,755,485,850
Qualité des revenus
3.45
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.20
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
22.79%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-83.19%
Capex par rapport aux recettes
-33.96%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-150.84%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
4.98%
Nombre de Graham
176.28
Rendement des actifs corporels
3.84%
Graham Net Net
-163.17
Fonds de roulement
405,447,000
Valeur des actifs corporels
5,071,507,000
Valeur nette de l'actif circulant
-16,569,528,000
Capital investi
1
Créances moyennes
1,053,330,500
Créances moyennes
583,578,000
Stock moyen
1,826,006,500.5
Jours d'encours des ventes
56
Délai d'encaissement des dettes
13
Jours de stock disponible
276
ROIC
4.81%
ROE
0.08%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 5.83, et le ratio cours/comptabilité, 5.83, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 8.93, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 163.29, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 22.55, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
5.83
Rapport entre le prix et le livre
5.83
Rapport prix/chiffre d'affaires
8.93
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
22.55
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.45
Multiple de la valeur de l'entreprise
17.74
Prix Juste valeur
5.83
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
22.55
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
163.29
Rapport entre le prix et les actifs corporels
6.04
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
11.08
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
27.32
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
27.15
Rendement des bénéfices
1.29%
Rendement du flux de trésorerie disponible
0.75%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
