Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Building Products & Equipment
PDG:Mr. Nicholas Fink
Employés à temps plein:28000
Ville:Deerfield
Adresse:520 Lake Cook Rd
IPO:2011-09-16
CIK:0001519751
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Fortune Brands Home & Security, Inc. a 128.272 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.475% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.214%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.206%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.065%, témoigne de l'habileté de Fortune Brands Home & Security, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Fortune Brands Home & Security, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.202%. En outre, la compétence de Fortune Brands Home & Security, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.083% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Fortune Brands Home & Security, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $66.6, tandis que son point le plus bas s'est établi à $64.9675. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Fortune Brands Home & Security, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de FBHS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 180.33% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (86.57%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (38.03%) indique les réserves de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio de liquidité générale
180.33%
Ratio de liquidité générale
86.57%
Ratio de trésorerie
38.03%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de FBHS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 16.34% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -25.74%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 125.74%, et l'EBT par EBIT, 76.29%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 21.43%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
16.34%
Taux d'imposition effectif
-25.74%
Résultat net par EBT
125.74%
EBT par EBIT
76.29%
EBIT par chiffre d'affaires
21.43%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.80, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
cards.indicator
cards.value
Jours de vente en souffrance
87
Jours de stock en souffrance
307
Cycle d'exploitation
407.26
Jours d'encours des dettes
188
Cycle de conversion des liquidités
219
Rotation des créances
3.64
Rotation des dettes
1.94
Rotation des stocks
1.19
Rotation des immobilisations
2.00
Rotation des actifs
0.32
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 3.71, et le flux de trésorerie libre par action, 5.08, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 3.55, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.32 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.23, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
3.71
Cash flow libre par action
5.08
Cash par action
3.55
Ratio de distribution
0.32
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.23
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.37
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.16
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.71
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.51
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 44.14%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.32, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 56.83%, et dette totale/capitalisation, 56.83%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 3.71 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
44.14%
Ratio d'endettement
1.32
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
56.83%
Dette totale par rapport à la capitalisation
56.83%
Couverture des intérêts
3.71
Ratio flux de trésorerie/dette
0.16
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.98
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 36.23, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 3.17, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 17.96, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -7.58, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
36.23
Revenu net par action
3.17
Valeur comptable par action
17.96
Valeur comptable tangible par action
-7.58
Capitaux propres par action
17.96
Intérêts de la dette par action
22.94
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 10,351,630,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.61, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
10,351,630,000
Qualité des revenus
2.61
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
49.68%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.74%
Nombre de Graham
35.78
Rendement des actifs corporels
12.24%
Graham Net Net
-23.60
Fonds de roulement
845,300,000
Valeur des actifs corporels
-968,100,000
Valeur nette de l'actif circulant
-2,225,900,000
Capital investi
1
Créances moyennes
527,999,999.5
Créances moyennes
494,850,000
Stock moyen
1,001,800,000
Jours d'encours des ventes
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.57, et le ratio cours/comptabilité, 3.57, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 3.77, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 12.23, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 16.68, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
3.57
Rapport entre le prix et le livre
3.57
Rapport prix/chiffre d'affaires
3.77
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
16.68
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.50
Multiple de la valeur de l'entreprise
18.09
Prix Juste valeur
3.57
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
16.68
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
12.23
Rapport entre le prix et les actifs corporels
3.45
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.24
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
16.83
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
9.80
Rendement des bénéfices
5.12%
Rendement du flux de trésorerie disponible
13.36%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
