Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Manufacturing - Tools & Accessories
PDG:Mr. Thomas Zurschmiede
Employés à temps plein:184
Ville:Romulus
Adresse:34846 Goddard Road
IPO:1980-03-17
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Federal Screw Works a 1.382 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.076% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.040%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.017%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.025%, témoigne de l'habileté de Federal Screw Works à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Federal Screw Works de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.064%. En outre, la compétence de Federal Screw Works en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.075% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Federal Screw Works ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $6, tandis que son point le plus bas s'est établi à $5.95. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Federal Screw Works.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de FSCR révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 252.02% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (111.24%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (2.39%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
252.02%
Ratio de liquidité générale
111.24%
Ratio de trésorerie
2.39%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de FSCR offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 1.72% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le revenu net par EBT, 100.00%, et l'EBT par EBIT, 42.76%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 4.03%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
1.72%
Résultat net par EBT
100.00%
EBT par EBIT
42.76%
EBIT par chiffre d'affaires
4.03%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.52, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
111
Jours de stock en souffrance
78
Cycle d'exploitation
134.15
Jours d'encours des dettes
37
Cycle de conversion des liquidités
97
Rotation des créances
6.50
Rotation des dettes
9.94
Rotation des stocks
4.68
Rotation des immobilisations
3.19
Rotation des actifs
1.47
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 5.88, et le flux de trésorerie libre par action, 5.22, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.25, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.08, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
5.88
Cash flow libre par action
5.22
Cash par action
0.25
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.08
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.89
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.31
Ratio de couverture à court terme
2.52
Ratio de couverture des dépenses en capital
8.97
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
8.97
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 36.96%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.90, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 44.03%, et dette totale/capitalisation, 47.33%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 1.78 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
36.96%
Ratio d'endettement
0.90
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
44.03%
Dette totale par rapport à la capitalisation
47.33%
Couverture des intérêts
1.78
Ratio flux de trésorerie/dette
0.31
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.43
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 74.13, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.75, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 20.26, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 20.26, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
74.13
Revenu net par action
0.75
Valeur comptable par action
20.26
Valeur comptable tangible par action
20.26
Capitaux propres par action
20.26
Intérêts de la dette par action
24.03
Investissements par action
-0.78
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 20.18%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 227.34%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 311.42%, et la croissance du revenu d'exploitation, 311.42%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 113.34%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 113.39%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
20.18%
Croissance de la marge brute
227.34%
Croissance de l'EBIT
311.42%
Croissance du revenu d'exploitation
311.42%
Croissance du revenu net
113.34%
Croissance du BPA
113.39%
Croissance du BPA dilué
113.39%
Croissance du cash flow d'exploitation
159.68%
Croissance du cash flow libre
137.73%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
39.63%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
39.63%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
70.67%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
662.42%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
662.42%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-17.69%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-75.41%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-75.41%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
150.78%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
34.20%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
34.20%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
68.19%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance des créances
7.21%
Croissance des stocks
-3.22%
Croissance des actifs
-4.59%
Croissance de la valeur comptable par action
9.76%
Croissance de la dette
-10.67%
Croissance des frais de SGA
-3.48%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 45,055,802.3, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 4.14, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
45,055,802.3
Qualité des revenus
4.14
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-25.26%
Capex par rapport aux recettes
-1.05%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-22.80%
Nombre de Graham
18.45
Rendement des actifs corporels
1.36%
Graham Net Net
-16.46
Fonds de roulement
24,217,730
Valeur des actifs corporels
27,997,224
Valeur nette de l'actif circulant
-7,385,868
Capital investi
1
Créances moyennes
18,361,211
Créances moyennes
10,253,097
Stock moyen
21,425,084
Jours d'encours des ventes
68
Délai d'encaissement des dettes
40
Jours de stock disponible
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.29, et le ratio cours/comptabilité, 0.29, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.08, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 1.15, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 1.03, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.29
Rapport entre le prix et le livre
0.29
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.08
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
1.03
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.03
Multiple de la valeur de l'entreprise
-2.01
Prix Juste valeur
0.29
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
1.03
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
1.15
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.48
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.44
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
5.66
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
10.55
Rendement des bénéfices
7.67%
Rendement du flux de trésorerie disponible
23.73%
Projet de confiance
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