Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Manufacturing - Tools & Accessories
PDG:Mr. Michael Panosian
Employés à temps plein:259
Ville:Lake Forest
Adresse:25371 Commercentre Drive
IPO:2018-12-03
CIK:0001668370
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.264% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.588%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.575%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.799%, témoigne de l'habileté de ToughBuilt Industries, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par ToughBuilt Industries, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -2.714%. En outre, la compétence de ToughBuilt Industries, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -4.667% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de ToughBuilt Industries, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $2.38, tandis que son point le plus bas s'est établi à $2.2. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de ToughBuilt Industries, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de TBLT révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 74.07% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (20.33%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (3.44%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
74.07%
Ratio de liquidité générale
20.33%
Ratio de trésorerie
3.44%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de TBLT offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -57.25% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 11.55%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 100.51%, et l'EBT par EBIT, 97.43%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -58.76%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-57.25%
Taux d'imposition effectif
11.55%
Résultat net par EBT
100.51%
EBT par EBIT
97.43%
EBIT par chiffre d'affaires
-58.76%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.74, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
20
Jours de stock en souffrance
155
Cycle d'exploitation
191.94
Jours d'encours des dettes
227
Cycle de conversion des liquidités
-35
Rotation des créances
9.97
Rotation des dettes
1.61
Rotation des stocks
2.35
Rotation des immobilisations
3.91
Rotation des actifs
1.39
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -23.06, et le flux de trésorerie libre par action, -25.76, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 3.81, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -0.12, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
-23.06
Cash flow libre par action
-25.76
Cash par action
3.81
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-0.12
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.12
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-2.24
Ratio de couverture à court terme
-5.68
Ratio de couverture des dépenses en capital
-8.55
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-8.55
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 7.70%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.60, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 26.70%, et dette totale/capitalisation, 37.52%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de -19.53 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
7.70%
Ratio d'endettement
0.60
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
26.70%
Dette totale par rapport à la capitalisation
37.52%
Couverture des intérêts
-19.53
Ratio flux de trésorerie/dette
-2.24
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
7.80
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 939.34, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, -222.20, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 292.96, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 278.57, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
939.34
Revenu net par action
-222.20
Valeur comptable par action
292.96
Valeur comptable tangible par action
278.57
Capitaux propres par action
292.96
Intérêts de la dette par action
72.23
Investissements par action
-50.29
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 36.03%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 31.90%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -33.01%, et la croissance du revenu d'exploitation, -33.01%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 39.49%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 93.86%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
36.03%
Croissance de la marge brute
31.90%
Croissance de l'EBIT
-33.01%
Croissance du revenu d'exploitation
-33.01%
Croissance du revenu net
39.49%
Croissance du BPA
93.86%
Croissance du BPA dilué
93.86%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
885.09%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
885.09%
Croissance du cash flow d'exploitation
43.65%
Croissance du cash flow libre
45.29%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-99.36%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-98.44%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
97.50%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
98.86%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
99.64%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
98.66%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
100.29%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-97.11%
Croissance des créances
-7.53%
Croissance des stocks
5.03%
Croissance des actifs
6.29%
Croissance de la valeur comptable par action
-94.79%
Croissance des dépenses de R&D
61.84%
Croissance des frais de SGA
28.69%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 18,270,056.5, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.95, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 1.74%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 13.68%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
18,270,056.5
Qualité des revenus
0.95
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
11.86%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
1.74%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
13.68%
Capex par rapport aux recettes
-5.35%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-104.59%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.80%
Nombre de Graham
1210.23
Rendement des actifs corporels
-27.33%
Graham Net Net
-185.93
Fonds de roulement
9,378,302
Valeur des actifs corporels
28,248,712
Valeur nette de l'actif circulant
5,900,922
Créances moyennes
17,495,296
Créances moyennes
22,055,889
Stock moyen
39,398,649
Jours d'encours des ventes
64
Délai d'encaissement des dettes
155
Jours de stock disponible
210
ROIC
-85.35%
ROE
-0.76%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.15, et le ratio cours/comptabilité, 0.15, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.02, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -0.16, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -0.11, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.15
Rapport entre le prix et le livre
0.15
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.02
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-0.11
Multiple de la valeur de l'entreprise
0.02
Prix Juste valeur
0.15
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-0.11
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-0.16
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.52
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.19
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-0.37
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-0.49
Rendement des bénéfices
-146.09%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-274.85%
Projet de confiance
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