Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Food Confectioners
PDG:Mr. Vinod Rajendranath Sethi
Employés à temps plein:334
Ville:Chennai
Adresse:Ramakrishna Buildings
IPO:
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.256% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.057%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.139%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.114%.
Cours des actions
Les cours des actions de K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $37.86, tandis que son point le plus bas s'est établi à $33.38. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de KCPSUGIND.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 21.66% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 19.36%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 64.02%, et l'EBT par EBIT, 380.86%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 5.69%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
21.66%
Taux d'imposition effectif
19.36%
Résultat net par EBT
64.02%
EBT par EBIT
380.86%
EBIT par chiffre d'affaires
5.69%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 4.04, et le flux de trésorerie libre par action, 4.04, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 10.05, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.14, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
4.04
Cash flow libre par action
4.04
Cash par action
10.05
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.14
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 1.50 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
1.50
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 25.48, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 5.04, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 32.79, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 32.72, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
25.48
Revenu net par action
5.04
Valeur comptable par action
32.79
Valeur comptable tangible par action
32.72
Capitaux propres par action
32.79
Intérêts de la dette par action
17.54
Investissements par action
-0.79
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -9.51%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -8.46%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -86.59%, et la croissance du revenu d'exploitation, -86.59%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 1497.64%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 1475.00%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
-9.51%
Croissance de la marge brute
-8.46%
Croissance de l'EBIT
-86.59%
Croissance du revenu d'exploitation
-86.59%
Croissance du revenu net
1497.64%
Croissance du BPA
1475.00%
Croissance du BPA dilué
1475.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
-94.49%
Croissance du cash flow libre
-102.37%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-35.92%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-17.79%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-26.42%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-77.46%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
108.98%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-76.64%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
39.78%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
397.01%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
1012.88%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
62.34%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
31.95%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
28.56%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-87.71%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-17.05%
Croissance des créances
-24.35%
Croissance des stocks
6.82%
Croissance des actifs
8.67%
Croissance de la valeur comptable par action
17.94%
Croissance de la dette
-2.62%
Croissance des dépenses de R&D
9.43%
Croissance des frais de SGA
-26.47%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 4,139,133,226.5, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.09, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.01, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.01%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.13%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -141.30%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
4,139,133,226.5
Qualité des revenus
0.09
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.01
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.01%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.13%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-141.30%
Capex par rapport aux recettes
-3.08%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-164.56%
Nombre de Graham
60.99
Rendement des actifs corporels
9.12%
Graham Net Net
-1.39
Fonds de roulement
1,916,734,000
Valeur des actifs corporels
3,709,957,000
Valeur nette de l'actif circulant
1,316,564,000
Créances moyennes
257,782,500
Créances moyennes
174,450,500
Stock moyen
2,228,337,500
Jours d'encours des ventes
28
Délai d'encaissement des dettes
25
Jours de stock disponible
411
ROIC
0.34%
ROE
0.15%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.96, et le ratio cours/comptabilité, 0.96, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.25, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 9.03, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 9.03, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.96
Rapport entre le prix et le livre
0.96
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.25
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
9.03
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.11
Multiple de la valeur de l'entreprise
19.10
Prix Juste valeur
0.96
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
9.03
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
9.03
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.72
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.43
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
28.33
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
65.70
Rendement des bénéfices
21.42%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-0.98%
Projet de confiance
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