Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Real Estate
Industrie: REIT - Healthcare Facilities
PDG:Mr. D. Eric Mendelsohn
Employés à temps plein:26
Ville:Murfreesboro
Adresse:222 Robert Rose Drive
IPO:1991-10-09
CIK:0000877860
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.962% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.478%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.432%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.053%, témoigne de l'habileté de National Health Investors, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par National Health Investors, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.105%. En outre, la compétence de National Health Investors, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.059% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de National Health Investors, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $64.42, tandis que son point le plus bas s'est établi à $63.14. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de National Health Investors, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de NHI révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 6529.53% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (6529.53%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (209.19%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
6529.53%
Ratio de liquidité générale
6529.53%
Ratio de trésorerie
209.19%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de NHI offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 42.91% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 31.67%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 100.68%, et l'EBT par EBIT, 89.73%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 47.82%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
42.91%
Taux d'imposition effectif
31.67%
Résultat net par EBT
100.68%
EBT par EBIT
89.73%
EBIT par chiffre d'affaires
47.82%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 65.30, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 65 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 2 et le taux de rotation des créances 89.09% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
6530
Cycle d'exploitation
409.69
Cycle de conversion des liquidités
410
Rotation des créances
0.89
Rotation des actifs
0.12
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 4.48, et le flux de trésorerie libre par action, 4.37, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.26, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 1.18 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.64, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
4.48
Cash flow libre par action
4.37
Cash par action
0.26
Ratio de distribution
1.18
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.64
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.98
Ratio de couverture des dépenses en capital
43.10
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.21
Ratio de distribution des dividendes
0.06
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 3.47 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
3.47
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.99
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 7.37, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 3.13, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 28.90, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 29.36, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
7.37
Revenu net par action
3.13
Valeur comptable par action
28.90
Valeur comptable tangible par action
29.36
Capitaux propres par action
28.90
Intérêts de la dette par action
29.18
Investissements par action
-0.09
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 14.97%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 14.87%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -99.98%, et la croissance du revenu d'exploitation, -99.98%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 488.27%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 501.92%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
14.97%
Croissance de la marge brute
14.87%
Croissance de l'EBIT
-99.98%
Croissance du revenu d'exploitation
-99.98%
Croissance du revenu net
488.27%
Croissance du BPA
501.92%
Croissance du BPA dilué
513.73%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-3.10%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-3.14%
Croissance des dividendes par action
-0.34%
Croissance du cash flow d'exploitation
-0.48%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
77.44%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
4.95%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-1.00%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
15.72%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-14.22%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-18.15%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-16.49%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-15.03%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
3.23%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
6.93%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-12.77%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-14.58%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
19.95%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-8.68%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-17.29%
Croissance des créances
6.32%
Croissance des actifs
-0.76%
Croissance de la valeur comptable par action
1.87%
Croissance de la dette
-1.09%
Croissance des frais de SGA
-21.73%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 3,535,968,144.9, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.37, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
3,535,968,144.9
Qualité des revenus
1.37
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.06
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-2.03%
Capex par rapport aux recettes
-1.17%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-5.35%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
1.44%
Nombre de Graham
45.09
Rendement des actifs corporels
5.45%
Graham Net Net
-17.54
Fonds de roulement
285,139,000
Valeur des actifs corporels
1,274,047,000
Valeur nette de l'actif circulant
-849,912,000
Capital investi
1
Créances moyennes
324,949,000
Créances moyennes
30,104,500
Stock moyen
179,802,500
Jours d'encours des ventes
382
Délai d'encaissement des dettes
1088
Jours de stock disponible
11401
ROE
0.11%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.28, et le ratio cours/comptabilité, 2.28, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 9.30, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 14.98, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 14.62, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.28
Rapport entre le prix et le livre
2.28
Rapport prix/chiffre d'affaires
9.30
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
14.62
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.55
Multiple de la valeur de l'entreprise
11.84
Prix Juste valeur
2.28
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
14.62
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
14.98
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.93
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
11.06
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
14.32
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
19.17
Rendement des bénéfices
5.60%
Rendement du flux de trésorerie disponible
7.46%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
