Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Residential Construction
PDG:Ms. Sheryl Denise Palmer
Employés à temps plein:2900
Ville:Scottsdale
Adresse:4900 North Scottsdale Road
IPO:2013-04-10
CIK:0001562476
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.241% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.146%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.103%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.086%, témoigne de l'habileté de Taylor Morrison Home Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Taylor Morrison Home Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.146%. En outre, la compétence de Taylor Morrison Home Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.142% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Taylor Morrison Home Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $57.72, tandis que son point le plus bas s'est établi à $55.34. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Taylor Morrison Home Corporation.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de TMHC révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 539.79% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (59.90%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (44.69%) indique les réserves de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio de liquidité générale
539.79%
Ratio de liquidité générale
59.90%
Ratio de trésorerie
44.69%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de TMHC offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 13.66% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 24.42%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 75.43%, et l'EBT par EBIT, 93.38%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 14.63%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
13.66%
Taux d'imposition effectif
24.42%
Résultat net par EBT
75.43%
EBT par EBIT
93.38%
EBIT par chiffre d'affaires
14.63%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 5.40, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
cards.indicator
cards.value
Jours de vente en souffrance
60
Jours de stock en souffrance
386
Cycle d'exploitation
395.59
Jours d'encours des dettes
18
Cycle de conversion des liquidités
378
Rotation des créances
39.29
Rotation des dettes
20.48
Rotation des stocks
0.94
Rotation des immobilisations
19.95
Rotation des actifs
0.84
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 3.08, et le flux de trésorerie libre par action, 2.81, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 5.24, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.04, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
3.08
Cash flow libre par action
2.81
Cash par action
5.24
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.04
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.91
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.15
Ratio de couverture à court terme
4.04
Ratio de couverture des dépenses en capital
11.42
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
11.42
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 24.41%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.40, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 27.84%, et dette totale/capitalisation, 28.61%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 15.78 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
24.41%
Ratio d'endettement
0.40
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
27.84%
Dette totale par rapport à la capitalisation
28.61%
Couverture des intérêts
15.78
Ratio flux de trésorerie/dette
0.15
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.64
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 68.42, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 7.09, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 49.18, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 43.06, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
68.42
Revenu net par action
7.09
Valeur comptable par action
49.18
Valeur comptable tangible par action
43.06
Capitaux propres par action
49.18
Intérêts de la dette par action
19.27
Investissements par action
-0.31
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -9.81%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -14.78%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -20.42%, et la croissance du revenu d'exploitation, -20.42%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -26.96%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -22.60%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-9.81%
Croissance de la marge brute
-14.78%
Croissance de l'EBIT
-20.42%
Croissance du revenu d'exploitation
-20.42%
Croissance du revenu net
-26.96%
Croissance du BPA
-22.60%
Croissance du BPA dilué
-22.96%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-5.70%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-5.23%
Croissance du cash flow d'exploitation
-27.23%
Croissance du cash flow libre
-28.26%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-3.29%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
80.84%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
42.66%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
260.71%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
512.75%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-15.40%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
412.76%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
284.01%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
272.34%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
288.41%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
127.54%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
79.36%
Croissance des créances
17028.27%
Croissance des stocks
3.25%
Croissance des actifs
2.38%
Croissance de la valeur comptable par action
22.13%
Croissance de la dette
-18.65%
Croissance des frais de SGA
8.63%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 7,079,422,400, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.05, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 7.65%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -4.15%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
7,079,422,400
Qualité des revenus
1.05
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.04
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
7.65%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-4.15%
Capex par rapport aux recettes
-0.45%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-372.39%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.35%
Nombre de Graham
88.59
Rendement des actifs corporels
9.60%
Graham Net Net
3.49
Fonds de roulement
5,285,982,000
Valeur des actifs corporels
4,669,089,000
Valeur nette de l'actif circulant
3,197,262,000
Créances moyennes
91,714,000.5
Créances moyennes
266,621,000
Stock moyen
5,458,161,000
Jours d'encours des ventes
9
Délai d'encaissement des dettes
17
Jours de stock disponible
359
ROIC
11.03%
ROE
0.14%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.17, et le ratio cours/comptabilité, 1.17, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.84, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 20.99, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 19.28, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.17
Rapport entre le prix et le livre
1.17
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.84
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
19.28
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.32
Multiple de la valeur de l'entreprise
4.23
Prix Juste valeur
1.17
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
19.28
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
20.99
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.08
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.95
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
6.48
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
8.78
Rendement des bénéfices
13.29%
Rendement du flux de trésorerie disponible
13.36%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
