Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.162%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.038%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.059% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.037%-os megtérülés képvisel, a Samyang Holdings Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Samyang Holdings Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.101%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Samyang Holdings Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.032%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Samyang Holdings Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $71200-ig emelkedett, míg a mélypontja $70000-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Samyang Holdings Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000070.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 138.86% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (99.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
138.86%
Gyorsasági mutató
99.93%
Készpénzhányad
18.12%
Nyereségességi mutatók
000070.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.31% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.66%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 217.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.31%
Hatékony adókulcs
15.66%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.45%
EBT per EBIT
217.78%
EBIT/bevétel
3.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
100
Kintlévőségi napok
70
Működési ciklus
115.83
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
87
Követelések forgalma
7.98
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.53
Készletforgalom
5.21
Befektetett eszközök forgalma
1.86
Eszközök forgalma
0.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 39368.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, 19716.81, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 123909.90, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
39368.72
Szabad cash flow részvényenként
19716.81
Részvényenkénti készpénz
123909.90
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.50
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
0.36
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.00
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.80 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.50%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.10%
Adósság-tőke arány
0.80
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.50%
Kamatfedezettség
2.59
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
2.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 414864.79, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 22270.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 257474.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 284401.54, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
414864.79
Nettó nyereség részvényenként
22270.88
Könyv szerinti érték részvényenként
257474.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
284401.54
Saját tőke részvényenként
257474.76
Kamatadósság részvényenként
212550.49
Capex részvényenként
-19651.91
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -8.24%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -28.16%, és a működési jövedelem növekedése, -28.16%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 62.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 62.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.19%
Bruttó nyereség növekedése
-8.24%
EBIT növekedés
-28.16%
Üzemi eredmény növekedése
-28.16%
Nettó jövedelem növekedése
62.84%
EPS növekedés
62.84%
EPS hígított növekedés
62.84%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.18%
Működési cash flow növekedés
218.54%
Szabad cash flow növekedés
391.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1367.35%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
248.25%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
24.12%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
609.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
146.24%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
20.31%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
41.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.13%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
147.73%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
49.43%
Követelések növekedése
-6.89%
Készletek növekedése
-2.66%
Eszközök növekedése
12.95%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.21%
Adósság növekedése
17.25%
K+F költségek növekedése
-0.57%
SGA kiadások növekedése
72.54%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,906,864,040,309, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.79% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -49.92% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,906,864,040,309
Jövedelem Minőség
1.77
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.79%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-49.92%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.74%
Capex és értékcsökkenés
-134.13%
Graham szám
359192.48
Tárgyi eszközök megtérülése
3.80%
Graham nettó nettó
-106087.31
Működő tőke
529,444,189,422
Tárgyi eszközök értéke
2,201,130,402,133
Nettó forgóeszközérték
-448,260,619,670
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
417,279,469,252.5
Átlagos kötelezettségek
197,331,000,000
Átlagos készlet
523,568,833,622
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készleten lévő készlet napjai
70
ROIC
2.23%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.26, és az ár-könyvérték arány, 0.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.15, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.26, és az ár/üzemi cash flow, 1.70, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.26
Ár-könyvérték arány
0.26
Ár/értékesítés arány
0.15
Ár cash flow arány
1.70
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
-2.58
Árfolyam Fair Value
0.26
Ár/működési cash flow arány
1.70
Ár/szabad cash flow arány
3.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.26
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.59
Vállalati érték az EBITDA felett
20.06
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.26
Eredményhozam
32.66%
Szabad cash flow hozam
28.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
