Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.438%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.050%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.014% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.011%-os megtérülés képvisel, a HITEJINRO Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A HITEJINRO Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.032%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a HITEJINRO Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.073%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
HITEJINRO Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15850-ig emelkedett, míg a mélypontja $15770-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a HITEJINRO Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000087.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 65.20% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (42.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.64%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
65.20%
Gyorsasági mutató
42.51%
Készpénzhányad
16.64%
Nyereségességi mutatók
000087.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 48.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 52.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 54.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.72%
Hatékony adókulcs
48.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
52.07%
EBT per EBIT
54.82%
EBIT/bevétel
4.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségi napok
69
Működési ciklus
124.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
79
Követelések forgalma
6.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.99
Készletforgalom
5.28
Befektetett eszközök forgalma
1.26
Eszközök forgalma
0.75
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2356.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 83.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4449.27, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2356.16
Szabad cash flow részvényenként
83.31
Részvényenkénti készpénz
4449.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.04
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
0.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.04
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.85% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.88 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.95%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.85%
Adósság-tőke arány
0.88
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
46.95%
Kamatfedezettség
2.47
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
3.07
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36243.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 512.67 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15749.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14092.59, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36243.59
Nettó nyereség részvényenként
512.67
Könyv szerinti érték részvényenként
15749.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14092.59
Saját tőke részvényenként
15749.55
Kamatadósság részvényenként
14662.48
Capex részvényenként
-2280.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -33.03%, és a működési jövedelem növekedése, -33.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -59.03%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -59.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.91%
Bruttó nyereség növekedése
1.32%
EBIT növekedés
-33.03%
Üzemi eredmény növekedése
-33.03%
Nettó jövedelem növekedése
-59.03%
EPS növekedés
-59.03%
EPS hígított növekedés
-59.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
18.73%
Működési cash flow növekedés
322.15%
Szabad cash flow növekedés
102.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.06%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.77%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-35.03%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
16.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-57.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-56.14%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
60.71%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-58.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-23.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-5.45%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2.05%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-23.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
35.76%
Követelések növekedése
-18.19%
Készletek növekedése
18.62%
Eszközök növekedése
0.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.64%
Adósság növekedése
5.06%
K+F költségek növekedése
1.30%
SGA kiadások növekedése
69.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,871,302,843,949, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.17% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -96.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,871,302,843,949
Jövedelem Minőség
4.61
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.17%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-96.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.29%
Capex és értékcsökkenés
-108.58%
Graham szám
13478.52
Tárgyi eszközök megtérülése
1.11%
Graham nettó nettó
-21697.19
Működő tőke
-569,932,468,953
Tárgyi eszközök értéke
979,921,625,342
Nettó forgóeszközérték
-1,174,804,958,548
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
428,505,351,424.5
Átlagos kötelezettségek
169,338,832,042
Átlagos készlet
247,065,087,080
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
68
ROIC
3.21%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.01, és az ár-könyvérték arány, 1.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.55, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 239.11, és az ár/üzemi cash flow, 6.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.01
Ár-könyvérték arány
1.01
Ár/értékesítés arány
0.55
Ár cash flow arány
6.73
Ár-nyereség-növekedési arány
-5.18
Vállalati érték többszörös
2.08
Árfolyam Fair Value
1.01
Ár/működési cash flow arány
6.73
Ár/szabad cash flow arány
239.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.74
Vállalati érték az EBITDA felett
6.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.38
Eredményhozam
3.31%
Szabad cash flow hozam
0.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
