Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.615%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.652%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.680% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.212%-os megtérülés képvisel, a Zangge Mining Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zangge Mining Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.234%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zangge Mining Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.212%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zangge Mining Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $31.93-ig emelkedett, míg a mélypontja $31.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zangge Mining Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000408.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 545.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (443.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (237.40%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
545.05%
Gyorsasági mutató
443.83%
Készpénzhányad
237.40%
Nyereségességi mutatók
000408.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 61.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 111.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 65.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
61.24%
Hatékony adókulcs
11.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
111.06%
EBT per EBIT
93.85%
EBIT/bevétel
65.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 395.26% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
444
Kintlévőségi napok
109
Működési ciklus
201.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
145
Követelések forgalma
3.95
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.52
Készletforgalom
3.35
Befektetett eszközök forgalma
1.56
Eszközök forgalma
0.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.90, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.90, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.40 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.66, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.90
Szabad cash flow részvényenként
1.68
Részvényenkénti készpénz
0.90
Kifizetési arány
0.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.66
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Cash Flow fedezeti arány
180.05
Rövid távú fedezeti arány
411.91
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.87
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.07%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.12%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5824.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.11%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.07%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.12%
Kamatfedezettség
5824.94
Cash Flow/adósság arány
180.05
Vállalati saját tőke szorzó
1.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.46, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.19
Nettó nyereség részvényenként
2.22
Könyv szerinti érték részvényenként
8.46
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.25
Saját tőke részvényenként
8.46
Kamatadósság részvényenként
0.02
Capex részvényenként
-0.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -39.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -54.66%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -57.88%, és a működési jövedelem növekedése, -57.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -39.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -37.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-39.81%
Bruttó nyereség növekedése
-54.66%
EBIT növekedés
-57.88%
Üzemi eredmény növekedése
-57.88%
Nettó jövedelem növekedése
-39.52%
EPS növekedés
-37.82%
EPS hígított növekedés
-37.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.53%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.53%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-5.57%
Működési cash flow növekedés
-36.16%
Szabad cash flow növekedés
-41.02%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
318.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
135.62%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
230.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
16231.68%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
399.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2636.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3033.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
415.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1806.99%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1017.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
124.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
110.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7785.58%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34159.22%
Követelések növekedése
-36.33%
Készletek növekedése
-11.80%
Eszközök növekedése
4.10%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.50%
Adósság növekedése
91.52%
K+F költségek növekedése
-6.53%
SGA kiadások növekedése
-27.47%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 38,507,842,755.3, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.89% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
38,507,842,755.3
Jövedelem Minőség
1.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.89%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.95%
Capex és értékcsökkenés
-78.59%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.53%
Graham szám
20.53
Tárgyi eszközök megtérülése
24.85%
Graham nettó nettó
1.03
Működő tőke
2,208,341,459
Tárgyi eszközök értéke
12,730,325,217
Nettó forgóeszközérték
2,110,833,262
Átlagos követelések
1,235,558,595.5
Átlagos kötelezettségek
308,823,162.5
Átlagos készlet
531,269,183
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
96
ROIC
17.63%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.25, és az ár-könyvérték arány, 3.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.45, és az ár/üzemi cash flow, 15.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.25
Ár-könyvérték arány
3.25
Ár/értékesítés arány
9.58
Ár cash flow arány
15.05
Ár-nyereség-növekedési arány
0.12
Vállalati érték többszörös
11.94
Árfolyam Fair Value
3.25
Ár/működési cash flow arány
15.05
Ár/szabad cash flow arány
16.45
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.81
Vállalati érték az EBITDA felett
11.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.11
Eredményhozam
8.54%
Szabad cash flow hozam
7.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
