Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.075%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.029%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.012% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.022%-os megtérülés képvisel, a GAON CABLE Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GAON CABLE Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.056%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GAON CABLE Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.099%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GAON CABLE Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $29250-ig emelkedett, míg a mélypontja $27150-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GAON CABLE Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000500.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 144.74% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (110.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
144.74%
Gyorsasági mutató
110.05%
Készpénzhányad
18.85%
Nyereségességi mutatók
000500.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.39% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 49.92%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.92% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.39%
Hatékony adókulcs
29.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
49.92%
EBT per EBIT
82.00%
EBIT/bevétel
2.92%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
110
Kintlévőségi napok
32
Működési ciklus
103.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
53
Készpénz-átváltási ciklus
50
Követelések forgalma
5.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.83
Készletforgalom
11.44
Befektetett eszközök forgalma
6.26
Eszközök forgalma
1.83
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 534.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, -961.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16938.53, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
534.18
Szabad cash flow részvényenként
-961.35
Részvényenkénti készpénz
16938.53
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.80
Cash Flow fedezeti arány
0.02
Rövid távú fedezeti arány
0.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.36
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.36
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.27% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.55 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.27%
Adósság-tőke arány
0.55
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.47%
Kamatfedezettség
5.60
Cash Flow/adósság arány
0.02
Vállalati saját tőke szorzó
2.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 243408.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2907.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 53763.97, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 53329.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
243408.63
Nettó nyereség részvényenként
2907.11
Könyv szerinti érték részvényenként
53763.97
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
53329.17
Saját tőke részvényenként
53763.97
Kamatadósság részvényenként
30809.84
Capex részvényenként
-1731.62
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 24.40%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 210.92%, és a működési jövedelem növekedése, 210.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 71.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 23.87% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.80%
Bruttó nyereség növekedése
24.40%
EBIT növekedés
210.92%
Üzemi eredmény növekedése
210.92%
Nettó jövedelem növekedése
71.05%
EPS növekedés
23.87%
EPS hígított növekedés
23.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
38.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
38.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-93.18%
Működési cash flow növekedés
-50.85%
Szabad cash flow növekedés
-90.11%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.41%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
43.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-47.93%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-64.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2.78%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
60.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
14807.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.99%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
0.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.38%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-94.82%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-94.58%
Követelések növekedése
6.89%
Készletek növekedése
-4.30%
Eszközök növekedése
8.60%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-20.90%
Adósság növekedése
3.99%
K+F költségek növekedése
236.80%
SGA kiadások növekedése
80.34%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 241,790,017,516, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -85.17% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
241,790,017,516
Jövedelem Minőség
0.70
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.16%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-85.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.71%
Capex és értékcsökkenés
-128.28%
Graham szám
59301.75
Tárgyi eszközök megtérülése
2.20%
Graham nettó nettó
-13691.33
Működő tőke
168,575,102,268
Tárgyi eszközök értéke
328,334,468,400
Nettó forgóeszközérték
59,294,366,644
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
284,411,792,496
Átlagos kötelezettségek
201,649,830,373
Átlagos készlet
123,885,580,653.5
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségek kintlévő napjai
53
Készleten lévő készlet napjai
32
ROIC
6.06%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.23, és az ár-könyvérték arány, 1.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.27, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -59.19, és az ár/üzemi cash flow, 106.52, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.23
Ár-könyvérték arány
1.23
Ár/értékesítés arány
0.27
Ár cash flow arány
106.52
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.42
Vállalati érték többszörös
3.64
Árfolyam Fair Value
1.23
Ár/működési cash flow arány
106.52
Ár/szabad cash flow arány
-59.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.16
Vállalati érték az EBITDA felett
4.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.32
Eredményhozam
14.22%
Szabad cash flow hozam
1.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
