Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.125%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.076%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.037% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a Lonkey Industrial Co.,Ltd.Guangzhou ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Lonkey Industrial Co.,Ltd.Guangzhou eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.065%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Lonkey Industrial Co.,Ltd.Guangzhou tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.066%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Lonkey Industrial Co.,Ltd.Guangzhou részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Lonkey Industrial Co.,Ltd.Guangzhou részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000523.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 359.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (305.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (252.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
359.28%
Gyorsasági mutató
305.94%
Készpénzhányad
252.53%
Nyereségességi mutatók
000523.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -31.78%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 97.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 49.45%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.76%
Hatékony adókulcs
-31.78%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
97.47%
EBT per EBIT
49.45%
EBIT/bevétel
7.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 947.62% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
306
Kintlévőségi napok
32
Működési ciklus
70.45
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készpénz-átváltási ciklus
50
Követelések forgalma
9.48
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.02
Készletforgalom
11.43
Befektetett eszközök forgalma
2.58
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.69, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.14 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.22
Szabad cash flow részvényenként
0.15
Részvényenkénti készpénz
0.69
Kifizetési arány
0.14
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
1.67
Rövid távú fedezeti arány
2.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.13
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.03% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.03%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.38%
Kamatfedezettség
4.97
Cash Flow/adósság arány
1.67
Vállalati saját tőke szorzó
2.39
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.41
Nettó nyereség részvényenként
0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
0.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.82
Saját tőke részvényenként
0.75
Kamatadósság részvényenként
0.38
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 99.61%, és a működési jövedelem növekedése, 99.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 204.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 190.09% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.67%
Bruttó nyereség növekedése
33.09%
EBIT növekedés
99.61%
Üzemi eredmény növekedése
99.61%
Nettó jövedelem növekedése
204.59%
EPS növekedés
190.09%
EPS hígított növekedés
190.09%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
16.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
16.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-54.05%
Működési cash flow növekedés
260.01%
Szabad cash flow növekedés
188.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-81.69%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-84.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-73.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
15.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
134.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
108.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-33.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
114.03%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-61.83%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-72.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
114.68%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-78.77%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-93.58%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-96.75%
Követelések növekedése
-13.36%
Készletek növekedése
-72.97%
Eszközök növekedése
37.47%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.80%
Adósság növekedése
82.44%
K+F költségek növekedése
-47.70%
SGA kiadások növekedése
-25.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,315,845,841.33, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.07, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.78% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.52% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.24% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,315,845,841.33
Jövedelem Minőség
5.07
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.78%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.52%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.24%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.03%
Capex és értékcsökkenés
-123.84%
Graham szám
0.82
Tárgyi eszközök megtérülése
2.34%
Graham nettó nettó
-0.16
Működő tőke
1,256,598,181
Tárgyi eszközök értéke
1,542,249,550
Nettó forgóeszközérték
25,153,931
Átlagos követelések
322,268,244
Átlagos kötelezettségek
114,029,833.5
Átlagos készlet
343,829,638
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készleten lévő készlet napjai
23
ROIC
12.88%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.25, és az ár-könyvérték arány, 4.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 21.30, és az ár/üzemi cash flow, 15.18, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.25
Ár-könyvérték arány
4.25
Ár/értékesítés arány
2.39
Ár cash flow arány
15.18
Ár-nyereség-növekedési arány
1.68
Vállalati érték többszörös
80.67
Árfolyam Fair Value
4.25
Ár/működési cash flow arány
15.18
Ár/szabad cash flow arány
21.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.15
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.02
Vállalati érték az EBITDA felett
33.11
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.55
Eredményhozam
1.29%
Szabad cash flow hozam
6.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
