Egyszerűbben fogalmazva, Wedge Industrial Co.,Ltd. rendelkezik 496.257 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.725%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.185%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.186% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.057%-os megtérülés képvisel, a Wedge Industrial Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wedge Industrial Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.150%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wedge Industrial Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.075%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wedge Industrial Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.26-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wedge Industrial Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000534.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 114.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (81.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (26.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
114.11%
Gyorsasági mutató
81.46%
Készpénzhányad
26.91%
Nyereségességi mutatók
000534.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.57%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 137.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.45% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.32%
Hatékony adókulcs
22.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.57%
EBT per EBIT
137.24%
EBIT/bevétel
18.45%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségi napok
326
Működési ciklus
494.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
342
Készpénz-átváltási ciklus
152
Követelések forgalma
2.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.07
Készletforgalom
1.12
Befektetett eszközök forgalma
0.69
Eszközök forgalma
0.30
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.45, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.18
Szabad cash flow részvényenként
-0.76
Részvényenkénti készpénz
0.45
Kifizetési arány
0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-4.30
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.17
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.64%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.76%
Adósság-tőke arány
1.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
50.64%
Kamatfedezettség
6.99
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
2.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.96, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.96
Nettó nyereség részvényenként
0.36
Könyv szerinti érték részvényenként
2.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.07
Saját tőke részvényenként
2.45
Kamatadósság részvényenként
2.12
Capex részvényenként
-0.79
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 22.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 28.40%, és a működési jövedelem növekedése, 28.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 73.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 71.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
22.23%
Bruttó nyereség növekedése
11.08%
EBIT növekedés
28.40%
Üzemi eredmény növekedése
28.40%
Nettó jövedelem növekedése
73.54%
EPS növekedés
71.43%
EPS hígított növekedés
75.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.51%
Működési cash flow növekedés
-50.93%
Szabad cash flow növekedés
-101.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-11.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
273.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
74.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-82.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
186.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
18.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
312.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
129.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-21.41%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.65%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-56.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
72.82%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
8.90%
Követelések növekedése
64.17%
Készletek növekedése
81.81%
Eszközök növekedése
28.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.36%
Adósság növekedése
83.24%
K+F költségek növekedése
15.70%
SGA kiadások növekedése
31.16%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,335,400,675.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 9.11% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -408.53% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,335,400,675.2
Jövedelem Minőség
0.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
9.11%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-408.53%
Capex a bevételhez viszonyítva
-40.26%
Capex és értékcsökkenés
-478.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
9.71%
Graham szám
4.44
Tárgyi eszközök megtérülése
6.45%
Graham nettó nettó
-2.10
Működő tőke
77,397,110
Tárgyi eszközök értéke
1,023,255,747
Nettó forgóeszközérték
-822,669,473
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
328,609,977.5
Átlagos kötelezettségek
265,928,911
Átlagos készlet
167,444,471
Kintlévőségi napok
154
Kintlévőségek kintlévő napjai
381
Készleten lévő készlet napjai
269
ROIC
5.99%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.11, és az ár-könyvérték arány, 5.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -15.59, és az ár/üzemi cash flow, 67.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.11
Ár-könyvérték arány
5.11
Ár/értékesítés arány
6.00
Ár cash flow arány
67.45
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.30
Vállalati érték többszörös
22.12
Árfolyam Fair Value
5.11
Ár/működési cash flow arány
67.45
Ár/szabad cash flow arány
-15.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.56
Vállalati érték az EBITDA felett
28.79
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
76.70
Eredményhozam
2.74%
Szabad cash flow hozam
-4.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
