Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.083%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.060% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a An Hui Wenergy Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A An Hui Wenergy Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.127%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a An Hui Wenergy Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.052%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
An Hui Wenergy Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.45-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.19-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a An Hui Wenergy Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000543.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 58.59% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.01%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
58.59%
Gyorsasági mutató
47.61%
Készpénzhányad
20.01%
Nyereségességi mutatók
000543.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 6.98%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.57% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.32%
Hatékony adókulcs
6.98%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.71%
EBT per EBIT
97.06%
EBIT/bevétel
8.57%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
59.09
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készpénz-átváltási ciklus
2
Követelések forgalma
7.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.38
Készletforgalom
40.54
Befektetett eszközök forgalma
0.93
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.66, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.26, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.65 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.21
Szabad cash flow részvényenként
-1.66
Részvényenkénti készpénz
1.26
Kifizetési arány
0.65
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.38
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.36
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.36
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 53.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
53.42%
Adósság-tőke arány
2.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
69.86%
Kamatfedezettség
2.76
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
4.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.63 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.28
Nettó nyereség részvényenként
0.63
Könyv szerinti érték részvényenként
6.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.17
Saját tőke részvényenként
6.10
Kamatadósság részvényenként
14.52
Capex részvényenként
-2.88
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 780.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 152.16%, és a működési jövedelem növekedése, 152.16%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 686.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 685.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.79%
Bruttó nyereség növekedése
780.87%
EBIT növekedés
152.16%
Üzemi eredmény növekedése
152.16%
Nettó jövedelem növekedése
686.18%
EPS növekedés
685.54%
EPS hígított növekedés
685.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.10%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-6.05%
Működési cash flow növekedés
-40.89%
Szabad cash flow növekedés
-172.27%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.02%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.26%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
66.19%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-62.08%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-1.93%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-42.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-3.51%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
103.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
40.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
53.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
11.79%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.52%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.28%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
79.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.31%
Követelések növekedése
44.02%
Készletek növekedése
-3.29%
Eszközök növekedése
34.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.81%
Adósság növekedése
51.74%
K+F költségek növekedése
-5.27%
SGA kiadások növekedése
34.24%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 45,077,689,065.99, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.97, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -385.96% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
45,077,689,065.99
Jövedelem Minőség
0.97
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.71%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-385.96%
Capex a bevételhez viszonyítva
-23.49%
Capex és értékcsökkenés
-382.30%
Graham szám
9.30
Tárgyi eszközök megtérülése
2.53%
Graham nettó nettó
-15.23
Működő tőke
-6,961,765,369
Tárgyi eszközök értéke
16,274,680,249
Nettó forgóeszközérték
-32,180,153,311
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
3,759,809,140.5
Átlagos kötelezettségek
4,994,404,876
Átlagos készlet
708,444,627
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
10
ROIC
3.94%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.33, és az ár-könyvérték arány, 1.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -5.04, és az ár/üzemi cash flow, 6.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.33
Ár-könyvérték arány
1.33
Ár/értékesítés arány
0.65
Ár cash flow arány
6.93
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.06
Vállalati érték többszörös
-3.26
Árfolyam Fair Value
1.33
Ár/működési cash flow arány
6.93
Ár/szabad cash flow arány
-5.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.62
Vállalati érték az EBITDA felett
10.02
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.58
Eredményhozam
9.56%
Szabad cash flow hozam
-32.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
