Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.871%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.649%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.490% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.206%-os megtérülés képvisel, a Luzhou Laojiao Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Luzhou Laojiao Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.350%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Luzhou Laojiao Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.319%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Luzhou Laojiao Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $195-ig emelkedett, míg a mélypontja $185.98-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Luzhou Laojiao Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000568.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 506.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (385.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (318.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
506.05%
Gyorsasági mutató
385.01%
Készpénzhányad
318.92%
Nyereségességi mutatók
000568.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 65.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.57%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.42%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 64.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
65.78%
Hatékony adókulcs
25.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.42%
EBT per EBIT
101.42%
EBIT/bevétel
64.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.06 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 536.13% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
385
Kintlévőségi napok
1157
Működési ciklus
1225.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
221
Készpénz-átváltási ciklus
1004
Követelések forgalma
5.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.65
Készletforgalom
0.32
Befektetett eszközök forgalma
2.81
Eszközök forgalma
0.42
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.46 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.42, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.24
Szabad cash flow részvényenként
7.25
Részvényenkénti készpénz
22.82
Kifizetési arány
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.42
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Cash Flow fedezeti arány
0.89
Rövid távú fedezeti arány
7.82
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.51
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.72% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.64%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 36.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.72%
Adósság-tőke arány
0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.64%
Kamatfedezettség
36.42
Cash Flow/adósság arány
0.89
Vállalati saját tőke szorzó
1.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 26.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.82
Nettó nyereség részvényenként
9.04
Könyv szerinti érték részvényenként
28.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
26.05
Saját tőke részvényenként
28.26
Kamatadósság részvényenként
8.63
Capex részvényenként
-1.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.89%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.39%, és a működési jövedelem növekedése, 24.39%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 27.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 27.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.89%
Bruttó nyereség növekedése
3.17%
EBIT növekedés
24.39%
Üzemi eredmény növekedése
24.39%
Nettó jövedelem növekedése
27.79%
EPS növekedés
27.68%
EPS hígított növekedés
27.68%
Részvényenkénti osztalék növekedése
32.88%
Működési cash flow növekedés
29.56%
Szabad cash flow növekedés
27.34%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
138.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
99.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
56.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
732.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
149.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
117.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
267.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
279.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.56%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
273.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
143.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.38%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
146.01%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
241.60%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
170.00%
Követelések növekedése
30.21%
Készletek növekedése
18.10%
Eszközök növekedése
23.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.00%
Adósság növekedése
93.56%
K+F költségek növekedése
9.56%
SGA kiadások növekedése
24.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 249,022,094,919.92, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.87% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.37% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
249,022,094,919.92
Jövedelem Minőség
0.81
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.87%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.37%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.75%
Capex és értékcsökkenés
-221.65%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.46%
Graham szám
75.83
Tárgyi eszközök megtérülése
22.12%
Graham nettó nettó
10.97
Működő tőke
35,287,575,118
Tárgyi eszközök értéke
38,161,606,022
Nettó forgóeszközérték
23,623,428,948
Átlagos követelések
5,440,989,988
Átlagos kötelezettségek
2,334,444,659
Átlagos készlet
10,731,393,160.5
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségek kintlévő napjai
235
Készleten lévő készlet napjai
1160
ROIC
23.98%
ROE
0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.04, és az ár-könyvérték arány, 6.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.28, és az ár/üzemi cash flow, 23.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.04
Ár-könyvérték arány
6.04
Ár/értékesítés arány
9.69
Ár cash flow arány
23.12
Ár-nyereség-növekedési arány
0.62
Vállalati érték többszörös
15.38
Árfolyam Fair Value
6.04
Ár/működési cash flow arány
23.12
Ár/szabad cash flow arány
26.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.54
Vállalati érték az EBITDA felett
13.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.26
Eredményhozam
5.04%
Szabad cash flow hozam
3.50%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
