Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.771%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.345%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.255% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.125%-os megtérülés képvisel, a Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.238%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.274%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $269.77-ig emelkedett, míg a mélypontja $259.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000596.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 195.72% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (144.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (112.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
195.72%
Gyorsasági mutató
144.94%
Készpénzhányad
112.55%
Nyereségességi mutatók
000596.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 35.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 34.52% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
35.21%
Hatékony adókulcs
25.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.38%
EBT per EBIT
102.00%
EBIT/bevétel
34.52%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.96 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 400.35% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
145
Kintlévőségi napok
606
Működési ciklus
697.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
184
Készpénz-átváltási ciklus
513
Követelések forgalma
4.00
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.98
Készletforgalom
0.60
Befektetett eszközök forgalma
2.55
Eszközök forgalma
0.49
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 32.76, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.11
Szabad cash flow részvényenként
1.27
Részvényenkénti készpénz
32.76
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.21
Cash Flow fedezeti arány
6.85
Rövid távú fedezeti arány
8.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.78
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1650.88 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.16%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.96%
Kamatfedezettség
1650.88
Cash Flow/adósság arány
6.85
Vállalati saját tőke szorzó
1.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 32.55, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.68 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 40.72, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 39.41, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
32.55
Nettó nyereség részvényenként
8.68
Könyv szerinti érték részvényenként
40.72
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
39.41
Saját tőke részvényenként
40.72
Kamatadósság részvényenként
2.92
Capex részvényenként
-4.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.93%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.36%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 36.07%, és a működési jövedelem növekedése, 36.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 46.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 45.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.93%
Bruttó nyereség növekedése
-0.36%
EBIT növekedés
36.07%
Üzemi eredmény növekedése
36.07%
Nettó jövedelem növekedése
46.01%
EPS növekedés
45.88%
EPS hígított növekedés
45.88%
Részvényenkénti osztalék növekedése
35.76%
Működési cash flow növekedés
24.04%
Szabad cash flow növekedés
-3.51%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
256.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
88.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
59.25%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
473.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
154.62%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
600.14%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
157.62%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
135.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
445.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
169.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
104.19%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
498.27%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
199.98%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.04%
Követelések növekedése
101.12%
Készletek növekedése
24.13%
Eszközök növekedése
18.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.22%
Adósság növekedése
751.38%
K+F költségek növekedése
19.72%
SGA kiadások növekedése
36.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 104,229,252,026, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.84, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.76% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -61.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
104,229,252,026
Jövedelem Minőség
0.84
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.76%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.84%
Capex és értékcsökkenés
-611.42%
Graham szám
89.19
Tárgyi eszközök megtérülése
13.60%
Graham nettó nettó
15.99
Működő tőke
13,099,454,287
Tárgyi eszközök értéke
20,830,533,145
Nettó forgóeszközérték
12,602,243,747
Átlagos követelések
887,257,430
Átlagos kötelezettségek
2,781,997,815
Átlagos készlet
6,788,894,313
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
236
Készleten lévő készlet napjai
631
ROIC
19.60%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.23, és az ár-könyvérték arány, 6.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 190.20, és az ár/üzemi cash flow, 45.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.23
Ár-könyvérték arány
6.23
Ár/értékesítés arány
6.41
Ár cash flow arány
45.45
Ár-nyereség-növekedési arány
0.28
Vállalati érték többszörös
20.39
Árfolyam Fair Value
6.23
Ár/működési cash flow arány
45.45
Ár/szabad cash flow arány
190.20
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.06
Vállalati érték az EBITDA felett
16.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.04
Eredményhozam
3.87%
Szabad cash flow hozam
1.24%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
