Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.057%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.071%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.108% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.175%-os megtérülés képvisel, a Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.310%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.230%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000702.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 93.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (63.12%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (50.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
93.07%
Gyorsasági mutató
63.12%
Készpénzhányad
50.28%
Nyereségességi mutatók
000702.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -8.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.87%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 133.56%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 114.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -7.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-8.12%
Hatékony adókulcs
-0.87%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
133.56%
EBT per EBIT
114.18%
EBIT/bevétel
-7.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.93 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2517.69% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségi napok
29
Működési ciklus
43.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
31
Követelések forgalma
25.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
27.73
Készletforgalom
12.47
Befektetett eszközök forgalma
5.30
Eszközök forgalma
1.62
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.49, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.01
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
0.49
Kifizetési arány
-0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-9.96
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.06
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.63 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.67%
Adósság-tőke arány
0.63
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.56%
Kamatfedezettség
-4.90
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
1.62
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.58, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.23, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.58
Nettó nyereség részvényenként
-0.40
Könyv szerinti érték részvényenként
1.23
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.93
Saját tőke részvényenként
1.23
Kamatadósság részvényenként
0.87
Capex részvényenként
-0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.90%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 197.77%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -23.23%, és a működési jövedelem növekedése, -23.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 31.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.90%
Bruttó nyereség növekedése
197.77%
EBIT növekedés
-23.23%
Üzemi eredmény növekedése
-23.23%
Nettó jövedelem növekedése
10.18%
EPS növekedés
31.03%
EPS hígított növekedés
31.03%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
30.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
30.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-22.91%
Működési cash flow növekedés
175.29%
Szabad cash flow növekedés
123.81%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-52.83%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-28.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-10.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
34.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
330.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
141.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-310.02%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-292.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-420.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-24.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-36.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-43.31%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.48%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
579.20%
Követelések növekedése
-5.27%
Készletek növekedése
-68.76%
Eszközök növekedése
-9.85%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
44.21%
Adósság növekedése
-41.36%
K+F költségek növekedése
28.93%
SGA kiadások növekedése
-33.82%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,246,988,849.24, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.70% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -52.36% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,246,988,849.24
Jövedelem Minőség
-0.49
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.70%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-52.36%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.57%
Capex és értékcsökkenés
-60.71%
Graham szám
3.35
Tárgyi eszközök megtérülése
-19.70%
Graham nettó nettó
-0.58
Működő tőke
-12,641,978
Tárgyi eszközök értéke
322,757,120
Nettó forgóeszközérték
-33,024,563
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
37,466,814.5
Átlagos kötelezettségek
65,767,539.5
Átlagos készlet
144,429,223.5
Kintlévőségi napok
11
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
Készleten lévő készlet napjai
21
ROIC
-15.84%
ROE
-0.33%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.79, és az ár-könyvérték arány, 3.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -55.25, és az ár/üzemi cash flow, 550.19, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.79
Ár-könyvérték arány
3.79
Ár/értékesítés arány
1.44
Ár cash flow arány
550.19
Vállalati érték többszörös
-31.54
Árfolyam Fair Value
3.79
Ár/működési cash flow arány
550.19
Ár/szabad cash flow arány
-55.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.17
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.81
Vállalati érték az EBITDA felett
-165.18
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
36.90
Eredményhozam
-6.32%
Szabad cash flow hozam
1.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. (000702.SZ) a SHZ a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya -13.313 a 2024-ban.
Mi a Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. részvények ticker szimbóluma?
A Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. részvények ticker szimbóluma 000702.SZ.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. tőzsdei bevezetésének dátuma 1997-03-18.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 4.550 CNY.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 1577143750.000.
