Egyszerűbben fogalmazva, Caissa Tosun Development Co., Ltd. rendelkezik 1633.018 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.203%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.844%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.954% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.272%-os megtérülés képvisel, a Caissa Tosun Development Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Caissa Tosun Development Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -24.649%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Caissa Tosun Development Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.405%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Caissa Tosun Development Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Caissa Tosun Development Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000796.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 165.58% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (162.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (90.21%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
165.58%
Gyorsasági mutató
162.28%
Készpénzhányad
90.21%
Nyereségességi mutatók
000796.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 72.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 131.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 84.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
72.78%
Hatékony adókulcs
0.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
131.11%
EBT per EBIT
86.23%
EBIT/bevétel
84.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.66 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 118.51% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
162
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
316.89
Kintlévőségek kintlévő napjai
255
Készpénz-átváltási ciklus
61
Követelések forgalma
1.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.43
Készletforgalom
41.07
Befektetett eszközök forgalma
6.13
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.63, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.54, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.23
Szabad cash flow részvényenként
0.23
Részvényenkénti készpénz
0.63
Kifizetési arány
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.54
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
1.33
Rövid távú fedezeti arány
9.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
105.08
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
52.82
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.00%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.65%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.00%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.41%
Kamatfedezettség
5.94
Cash Flow/adósság arány
1.33
Vállalati saját tőke szorzó
2.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.64, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.36
Nettó nyereség részvényenként
0.38
Könyv szerinti érték részvényenként
0.64
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.70
Saját tőke részvényenként
0.64
Kamatadósság részvényenként
0.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 82.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 163.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 316.11%, és a működési jövedelem növekedése, 316.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 158.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 129.01% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
82.09%
Bruttó nyereség növekedése
163.31%
EBIT növekedés
316.11%
Üzemi eredmény növekedése
316.11%
Nettó jövedelem növekedése
158.00%
EPS növekedés
129.01%
EPS hígított növekedés
129.01%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
99.98%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
99.98%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-90.02%
Működési cash flow növekedés
202.40%
Szabad cash flow növekedés
199.43%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-86.16%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-96.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-81.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
27.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-13.08%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
101.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.66%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
143.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-68.99%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-76.78%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-45.45%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-97.95%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-98.53%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-98.69%
Követelések növekedése
-25.03%
Készletek növekedése
12.88%
Eszközök növekedése
-4.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
156.82%
Adósság növekedése
-79.76%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-23.30%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,084,222,273.11, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.85, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.78% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,084,222,273.11
Jövedelem Minőség
0.85
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.53%
Capex és értékcsökkenés
-16.59%
Graham szám
2.34
Tárgyi eszközök megtérülése
25.80%
Graham nettó nettó
-0.03
Működő tőke
664,832,846
Tárgyi eszközök értéke
1,130,272,318
Nettó forgóeszközérték
362,642,410
Átlagos követelések
1,118,985,896
Átlagos kötelezettségek
411,800,377
Átlagos készlet
10,234,211.5
Kintlévőségi napok
601
Kintlévőségek kintlévő napjai
173
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
40.61%
ROE
0.59%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.97, és az ár-könyvérték arány, 4.97, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.56, és az ár/üzemi cash flow, 13.71, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.97
Ár-könyvérték arány
4.97
Ár/értékesítés arány
7.84
Ár cash flow arány
13.71
Ár-nyereség-növekedési arány
2.03
Vállalati érték többszörös
7.93
Árfolyam Fair Value
4.97
Ár/működési cash flow arány
13.71
Ár/szabad cash flow arány
14.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.45
Vállalati érték az EBITDA felett
8.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.50
Eredményhozam
9.74%
Szabad cash flow hozam
6.24%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
