Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.521%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 1.590%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 1.444% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a Hainan Expressway Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hainan Expressway Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.056%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hainan Expressway Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hainan Expressway Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hainan Expressway Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000886.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 770.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (597.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (262.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
770.87%
Gyorsasági mutató
597.84%
Készpénzhányad
262.29%
Nyereségességi mutatók
000886.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 178.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.32%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 159.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
178.59%
Hatékony adókulcs
19.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.83%
EBT per EBIT
112.32%
EBIT/bevétel
159.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 75.55% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
598
Kintlévőségi napok
2538
Működési ciklus
3021.18
Kintlévőségek kintlévő napjai
169
Készpénz-átváltási ciklus
2853
Követelések forgalma
0.76
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.17
Készletforgalom
0.14
Befektetett eszközök forgalma
0.40
Eszközök forgalma
0.03
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.44, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.58 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.45, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.05
Szabad cash flow részvényenként
-0.29
Részvényenkénti készpénz
1.44
Kifizetési arány
0.58
Működési cash flow értékesítési arány
-0.45
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
5.43
Cash Flow fedezeti arány
-1.97
Rövid távú fedezeti arány
-5.48
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.23
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.16
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.81% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 605.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.81%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.88%
Kamatfedezettség
605.22
Cash Flow/adósság arány
-1.97
Vállalati saját tőke szorzó
1.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.17, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.94, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.17
Nettó nyereség részvényenként
0.25
Könyv szerinti érték részvényenként
3.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.94
Saját tőke részvényenként
3.06
Capex részvényenként
-0.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 33.38%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.58%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 198.08%, és a működési jövedelem növekedése, 198.08%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 386.96%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 380.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
33.38%
Bruttó nyereség növekedése
-3.58%
EBIT növekedés
198.08%
Üzemi eredmény növekedése
198.08%
Nettó jövedelem növekedése
386.96%
EPS növekedés
380.77%
EPS hígított növekedés
380.77%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.39%
Működési cash flow növekedés
67.40%
Szabad cash flow növekedés
-10.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-50.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-71.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-2.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-116.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-114.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-2077.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
172.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
165.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
301.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
13.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9727.06%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.42%
Követelések növekedése
-12.97%
Készletek növekedése
1.77%
Eszközök növekedése
7.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.08%
Adósság növekedése
-5.07%
SGA kiadások növekedése
17.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,241,049,925, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.61% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 253.53% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,241,049,925
Jövedelem Minőség
-0.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.61%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
253.53%
Capex a bevételhez viszonyítva
-78.93%
Capex és értékcsökkenés
-1206.74%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.05%
Graham szám
4.17
Tárgyi eszközök megtérülése
7.69%
Graham nettó nettó
1.61
Működő tőke
1,875,299,312
Tárgyi eszközök értéke
2,908,459,097
Nettó forgóeszközérték
1,847,300,009
Átlagos követelések
80,695,106.5
Átlagos kötelezettségek
30,824,271
Átlagos készlet
383,780,531.5
Kintlévőségi napok
162
Kintlévőségek kintlévő napjai
162
Készleten lévő készlet napjai
1874
ROIC
7.75%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.56, és az ár-könyvérték arány, 1.56, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 40.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -16.38, és az ár/üzemi cash flow, -88.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.56
Ár-könyvérték arány
1.56
Ár/értékesítés arány
40.44
Ár cash flow arány
-88.96
Ár-nyereség-növekedési arány
0.07
Vállalati érték többszörös
33.11
Árfolyam Fair Value
1.56
Ár/működési cash flow arány
-88.96
Ár/szabad cash flow arány
-16.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.59
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
19.16
Vállalati érték az EBITDA felett
12.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.54
Eredményhozam
5.22%
Szabad cash flow hozam
-3.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
