Egyszerűbben fogalmazva, Soyea Technology Co., Ltd rendelkezik 453.829 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.419%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.366%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.418% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.103%-os megtérülés képvisel, a Soyea Technology Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Soyea Technology Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.230%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Soyea Technology Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.207%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Soyea Technology Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.56-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.41-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Soyea Technology Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000909.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 74.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (29.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.99%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
74.38%
Gyorsasági mutató
29.05%
Készpénzhányad
14.99%
Nyereségességi mutatók
000909.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -35.54% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -14.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 117.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -36.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-35.54%
Hatékony adókulcs
-14.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
117.51%
EBT per EBIT
97.01%
EBIT/bevétel
-36.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségi napok
384
Működési ciklus
501.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
223
Készpénz-átváltási ciklus
278
Követelések forgalma
3.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.64
Készletforgalom
0.95
Befektetett eszközök forgalma
1.52
Eszközök forgalma
0.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.58, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.16
Szabad cash flow részvényenként
-2.20
Részvényenkénti készpénz
0.58
Kifizetési arány
-0.38
Működési cash flow értékesítési arány
-1.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.02
Cash Flow fedezeti arány
-0.74
Rövid távú fedezeti arány
-0.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-55.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-7.04
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 42.69% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.70%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
42.69%
Adósság-tőke arány
1.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.70%
Kamatfedezettség
-4.15
Cash Flow/adósság arány
-0.74
Vállalati saját tőke szorzó
2.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.48
Nettó nyereség részvényenként
-0.70
Könyv szerinti érték részvényenként
2.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.65
Saját tőke részvényenként
2.52
Kamatadósság részvényenként
3.07
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -28.39%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 37.19%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -373.14%, és a működési jövedelem növekedése, -373.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 14.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-28.39%
Bruttó nyereség növekedése
37.19%
EBIT növekedés
-373.14%
Üzemi eredmény növekedése
-373.14%
Nettó jövedelem növekedése
14.38%
EPS növekedés
14.63%
EPS hígított növekedés
14.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-35.74%
Működési cash flow növekedés
-288.19%
Szabad cash flow növekedés
-258.15%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-68.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-69.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-58.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
39.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-170.81%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-501.93%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-738.82%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-694.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-534.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.97%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-25.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-47.54%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-57.37%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-74.38%
Követelések növekedése
-67.54%
Készletek növekedése
-35.06%
Eszközök növekedése
-28.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-21.63%
Adósság növekedése
-39.03%
K+F költségek növekedése
-27.67%
SGA kiadások növekedése
-64.78%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,053,004,881.66, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.83, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.73% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.26% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 3.12% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,053,004,881.66
Jövedelem Minőség
1.83
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.73%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.12%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.63%
Capex és értékcsökkenés
-40.01%
Graham szám
6.31
Tárgyi eszközök megtérülése
-10.30%
Graham nettó nettó
-2.68
Működő tőke
-448,698,119
Tárgyi eszközök értéke
1,200,777,140
Nettó forgóeszközérték
-592,434,710
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
502,369,325.5
Átlagos kötelezettségek
299,793,153.5
Átlagos készlet
592,190,395
Kintlévőségi napok
134
Kintlévőségek kintlévő napjai
281
Készleten lévő készlet napjai
482
ROIC
-12.96%
ROE
-0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.55, és az ár-könyvérték arány, 1.55, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.77, és az ár/üzemi cash flow, -1.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.55
Ár-könyvérték arány
1.55
Ár/értékesítés arány
2.31
Ár cash flow arány
-1.80
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.15
Vállalati érték többszörös
-27.13
Árfolyam Fair Value
1.55
Ár/működési cash flow arány
-1.80
Ár/szabad cash flow arány
-1.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.62
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.02
Vállalati érték az EBITDA felett
184.13
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.15
Eredményhozam
-10.66%
Szabad cash flow hozam
-19.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
