Egyszerűbben fogalmazva, Union Corporation rendelkezik 15.612 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.125%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.009%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.033% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.019%-os megtérülés képvisel, a Union Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Union Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.055%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Union Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.009%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Union Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5180-ig emelkedett, míg a mélypontja $5100-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Union Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000910.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 91.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (9.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
91.42%
Gyorsasági mutató
53.24%
Készpénzhányad
9.22%
Nyereségességi mutatók
000910.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 249.77%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 426.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -86.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -0.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.76%
Hatékony adókulcs
249.77%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
426.79%
EBT per EBIT
-86.04%
EBIT/bevétel
-0.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségi napok
107
Működési ciklus
215.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
192
Követelések forgalma
3.35
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.65
Készletforgalom
3.43
Befektetett eszközök forgalma
1.45
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 666.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, -20.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 900.60, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
666.65
Szabad cash flow részvényenként
-20.52
Részvényenkénti készpénz
900.60
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.03
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.97
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.97
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.14%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.78%
Adósság-tőke arány
1.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.14%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.74%
Kamatfedezettség
0.22
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
2.95
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14389.91, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 467.68 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8301.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11057.66, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14389.91
Nettó nyereség részvényenként
467.68
Könyv szerinti érték részvényenként
8301.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11057.66
Saját tőke részvényenként
8301.96
Kamatadósság részvényenként
9780.34
Capex részvényenként
-651.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -4.40%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -21.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -168.20%, és a működési jövedelem növekedése, -168.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 179.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 179.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-4.40%
Bruttó nyereség növekedése
-21.45%
EBIT növekedés
-168.20%
Üzemi eredmény növekedése
-168.20%
Nettó jövedelem növekedése
179.89%
EPS növekedés
179.89%
EPS hígított növekedés
179.89%
Működési cash flow növekedés
139.97%
Szabad cash flow növekedés
82.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
84.54%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-3.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-41.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
176.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-76.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
280.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
110.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-50.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-40.78%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
3.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1.23%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
190.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.86%
Követelések növekedése
-4.28%
Készletek növekedése
-0.77%
Eszközök növekedése
1.79%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.24%
Adósság növekedése
2.58%
K+F költségek növekedése
21.32%
SGA kiadások növekedése
-19.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 218,309,339,907, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.53, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.63% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.91% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -264.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
218,309,339,907
Jövedelem Minőség
0.53
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.63%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.91%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-264.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.53%
Capex és értékcsökkenés
-85.87%
Graham szám
9346.62
Tárgyi eszközök megtérülése
1.92%
Graham nettó nettó
-7286.93
Működő tőke
-13,063,951,592
Tárgyi eszközök értéke
172,627,952,631
Nettó forgóeszközérték
-67,574,289,553
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
68,483,405,958.5
Átlagos kötelezettségek
14,128,732,000
Átlagos készlet
57,595,355,672.5
Kintlévőségi napok
109
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
106
ROIC
1.08%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.66, és az ár-könyvérték arány, 0.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -268.98, és az ár/üzemi cash flow, 8.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.66
Ár-könyvérték arány
0.66
Ár/értékesítés arány
0.38
Ár cash flow arány
8.28
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
-1.94
Árfolyam Fair Value
0.66
Ár/működési cash flow arány
8.28
Ár/szabad cash flow arány
-268.98
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.97
Vállalati érték az EBITDA felett
22.13
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
56.76
Eredményhozam
8.49%
Szabad cash flow hozam
-7.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
