Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.077%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.038%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.026% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.078%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.101%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.61-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000951.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 139.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (120.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (63.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
139.99%
Gyorsasági mutató
120.27%
Készpénzhányad
63.00%
Nyereségességi mutatók
000951.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.23% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 60.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.23%
Hatékony adókulcs
21.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
60.39%
EBT per EBIT
112.40%
EBIT/bevétel
3.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 339.18% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
120
Kintlévőségi napok
40
Működési ciklus
147.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
112
Készpénz-átváltási ciklus
36
Követelések forgalma
3.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.27
Készletforgalom
9.10
Befektetett eszközök forgalma
9.50
Eszközök forgalma
1.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.75, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.07, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.21
Szabad cash flow részvényenként
2.75
Részvényenkénti készpénz
14.07
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
0.56
Rövid távú fedezeti arány
0.56
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.84
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 184.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.34%
Adósság-tőke arány
0.45
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.86%
Kamatfedezettség
184.87
Cash Flow/adósság arány
0.56
Vállalati saját tőke szorzó
2.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 35.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.92 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
35.89
Nettó nyereség részvényenként
0.92
Könyv szerinti érték részvényenként
12.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.92
Saját tőke részvényenként
12.60
Kamatadósság részvényenként
6.14
Capex részvényenként
-0.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 45.58%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 76.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 77.35%, és a működési jövedelem növekedése, 77.35%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 105.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 104.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
45.58%
Bruttó nyereség növekedése
76.93%
EBIT növekedés
77.35%
Üzemi eredmény növekedése
77.35%
Nettó jövedelem növekedése
105.54%
EPS növekedés
104.44%
EPS hígított növekedés
104.44%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-73.90%
Működési cash flow növekedés
-69.69%
Szabad cash flow növekedés
-75.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-16.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-43.74%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1431.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-8.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-58.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
127.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-53.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
188.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
94.71%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
41.05%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-55.57%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-87.46%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-83.32%
Követelések növekedése
14.04%
Készletek növekedése
14.06%
Eszközök növekedése
7.89%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.17%
Adósság növekedése
1331.36%
K+F költségek növekedése
34.44%
SGA kiadások növekedése
67.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,974,772,451.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.97, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -23.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,974,772,451.4
Jövedelem Minőség
1.97
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-23.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.18%
Capex és értékcsökkenés
-119.39%
Graham szám
16.18
Tárgyi eszközök megtérülése
2.98%
Graham nettó nettó
3.27
Működő tőke
9,385,488,162
Tárgyi eszközök értéke
15,102,018,989
Nettó forgóeszközérték
9,214,225,150
Átlagos követelések
11,356,746,005
Átlagos kötelezettségek
10,912,246,559
Átlagos készlet
3,843,453,320
Kintlévőségi napok
105
Kintlévőségek kintlévő napjai
85
Készleten lévő készlet napjai
39
ROIC
5.48%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.30, és az ár-könyvérték arány, 1.30, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.08, és az ár/üzemi cash flow, 5.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.30
Ár-könyvérték arány
1.30
Ár/értékesítés arány
0.44
Ár cash flow arány
5.20
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.22
Vállalati érték többszörös
13.65
Árfolyam Fair Value
1.30
Ár/működési cash flow arány
5.20
Ár/szabad cash flow arány
6.08
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.21
Vállalati érték az EBITDA felett
4.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.21
Eredményhozam
6.90%
Szabad cash flow hozam
10.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
