Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.273%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.143%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.152% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.157%-os megtérülés képvisel, a METISA Metalúrgica Timboense S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A METISA Metalúrgica Timboense S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.206%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a METISA Metalúrgica Timboense S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.178%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
METISA Metalúrgica Timboense S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $49.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $48.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a METISA Metalúrgica Timboense S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MTSA4.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 443.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (276.49%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (162.01%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
443.18%
Gyorsasági mutató
276.49%
Készpénzhányad
162.01%
Nyereségességi mutatók
MTSA4.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 135.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.33% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.36%
Hatékony adókulcs
21.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.73%
EBT per EBIT
135.06%
EBIT/bevétel
14.33%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 550.79% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
276
Kintlévőségi napok
141
Működési ciklus
206.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készpénz-átváltási ciklus
198
Követelések forgalma
5.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
43.23
Készletforgalom
2.60
Befektetett eszközök forgalma
4.68
Eszközök forgalma
1.03
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.77, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.83
Szabad cash flow részvényenként
13.77
Részvényenkénti készpénz
18.55
Kifizetési arány
0.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.82
Cash Flow fedezeti arány
5.66
Rövid távú fedezeti arány
5.66
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.46
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 8.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.67%
Adósság-tőke arány
0.06
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.54%
Kamatfedezettség
8.29
Cash Flow/adósság arány
5.66
Vállalati saját tőke szorzó
1.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 65.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 50.74, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 50.71, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
65.47
Nettó nyereség részvényenként
9.97
Könyv szerinti érték részvényenként
50.74
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
50.71
Saját tőke részvényenként
50.74
Kamatadósság részvényenként
3.26
Capex részvényenként
-3.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -28.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -35.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -53.22%, és a működési jövedelem növekedése, -53.22%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -4.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -5.85% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-28.13%
Bruttó nyereség növekedése
-35.09%
EBIT növekedés
-53.22%
Üzemi eredmény növekedése
-53.22%
Nettó jövedelem növekedése
-4.89%
EPS növekedés
-5.85%
EPS hígított növekedés
-5.85%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.46%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.46%
Részvényenkénti osztalék növekedése
110.89%
Működési cash flow növekedés
81.83%
Szabad cash flow növekedés
48.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
144.93%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
129.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
57.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
413.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
837.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
147.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
308.70%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
479.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
53.85%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
156.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
108.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
60.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
276.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
541.67%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
419.67%
Követelések növekedése
-33.47%
Készletek növekedése
-3.06%
Eszközök növekedése
5.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.39%
Adósság növekedése
-49.36%
SGA kiadások növekedése
10.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 293,509,087, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
293,509,087
Jövedelem Minőség
1.69
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.68%
Capex és értékcsökkenés
-214.41%
Graham szám
106.72
Tárgyi eszközök megtérülése
15.67%
Graham nettó nettó
23.66
Működő tőke
330,460,571
Tárgyi eszközök értéke
443,670,998
Nettó forgóeszközérték
313,335,873
Átlagos követelések
130,117,675.5
Átlagos kötelezettségek
13,905,114
Átlagos készlet
162,863,354
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készleten lévő készlet napjai
141
ROIC
10.43%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.88, és az ár-könyvérték arány, 0.88, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.22, és az ár/üzemi cash flow, 2.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.88
Ár-könyvérték arány
0.88
Ár/értékesítés arány
0.89
Ár cash flow arány
2.66
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.36
Vállalati érték többszörös
6.75
Árfolyam Fair Value
0.88
Ár/működési cash flow arány
2.66
Ár/szabad cash flow arány
4.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.51
Vállalati érték az EBITDA felett
3.93
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.99
Eredményhozam
20.61%
Szabad cash flow hozam
28.45%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
