Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.375%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.206%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.151% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.117%-os megtérülés képvisel, a Epiroc AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Epiroc AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.246%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Epiroc AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.208%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Epiroc AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $19.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $17.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Epiroc AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EPIAF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 283.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (167.81%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (78.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
283.75%
Gyorsasági mutató
167.81%
Készpénzhányad
78.14%
Nyereségességi mutatók
EPIAF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.66%
Hatékony adókulcs
23.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.79%
EBT per EBIT
95.40%
EBIT/bevétel
20.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 419.62% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
168
Kintlévőségi napok
198
Működési ciklus
285.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
226
Követelések forgalma
4.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.10
Készletforgalom
1.84
Befektetett eszközök forgalma
7.66
Eszközök forgalma
0.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.47, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.72, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.45 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.47
Szabad cash flow részvényenként
5.63
Részvényenkénti készpénz
12.72
Kifizetési arány
0.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.75
Cash Flow fedezeti arány
0.45
Rövid távú fedezeti arány
3.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.43
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.11%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.64%
Adósság-tőke arány
0.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
33.11%
Kamatfedezettség
14.16
Cash Flow/adósság arány
0.45
Vállalati saját tőke szorzó
1.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 50.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 30.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 17.71, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
50.02
Nettó nyereség részvényenként
7.82
Könyv szerinti érték részvényenként
30.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
17.71
Saját tőke részvényenként
30.52
Kamatadósság részvényenként
10.78
Capex részvényenként
-2.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.49%, és a működési jövedelem növekedése, 18.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.43%
Bruttó nyereség növekedése
14.50%
EBIT növekedés
18.49%
Üzemi eredmény növekedése
18.49%
Nettó jövedelem növekedése
12.31%
EPS növekedés
12.36%
EPS hígított növekedés
12.37%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
13.36%
Működési cash flow növekedés
38.84%
Szabad cash flow növekedés
8.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.50%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
66.78%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
32.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
78.34%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-7.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
164.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
73.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
74.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
149.35%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
95.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
55.16%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1278.52%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
41.64%
Követelések növekedése
12.18%
Készletek növekedése
10.63%
Eszközök növekedése
9.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.50%
Adósság növekedése
30.11%
K+F költségek növekedése
-5.70%
SGA kiadások növekedése
8.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 248,505,858,867.088, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.25% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 23.37% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -36.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
248,505,858,867.088
Jövedelem Minőség
0.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.25%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
23.37%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-36.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.61%
Capex és értékcsökkenés
-106.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.10%
Graham szám
73.27
Tárgyi eszközök megtérülése
18.16%
Graham nettó nettó
-2.69
Működő tőke
24,117,000,000
Tárgyi eszközök értéke
21,367,000,000
Nettó forgóeszközérték
10,546,000,000
Átlagos követelések
13,926,500,000
Átlagos kötelezettségek
6,138,500,000
Átlagos készlet
17,846,000,000
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készleten lévő készlet napjai
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.66, és az ár-könyvérték arány, 6.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.30, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 38.37, és az ár/üzemi cash flow, 29.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.66
Ár-könyvérték arány
6.66
Ár/értékesítés arány
4.30
Ár cash flow arány
29.81
Vállalati érték többszörös
16.76
Árfolyam Fair Value
6.66
Ár/működési cash flow arány
29.81
Ár/szabad cash flow arány
38.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.54
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.12
Vállalati érték az EBITDA felett
15.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
32.20
Eredményhozam
3.91%
Szabad cash flow hozam
2.05%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
