Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.262%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.131%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.312% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.315%-os megtérülés képvisel, a Kumho Electric, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kumho Electric, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.661%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kumho Electric, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.505%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kumho Electric, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $744-ig emelkedett, míg a mélypontja $713-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kumho Electric, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001210.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 69.56% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (46.25%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
69.56%
Gyorsasági mutató
46.25%
Készpénzhányad
21.54%
Nyereségességi mutatók
001210.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -33.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 93.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 255.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -13.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-33.59%
Hatékony adókulcs
-1.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
93.00%
EBT per EBIT
255.85%
EBIT/bevétel
-13.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségi napok
68
Működési ciklus
133.86
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
73
Követelések forgalma
5.53
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.05
Készletforgalom
5.38
Befektetett eszközök forgalma
3.86
Eszközök forgalma
1.01
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -58.63, és a részvényenkénti szabad cash flow, -72.99, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 232.40, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-58.63
Szabad cash flow részvényenként
-72.99
Részvényenkénti készpénz
232.40
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.24
Cash Flow fedezeti arány
-0.08
Rövid távú fedezeti arány
-0.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.08
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-4.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 51.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
51.08%
Adósság-tőke arány
1.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.56%
Kamatfedezettség
-2.78
Cash Flow/adósság arány
-0.08
Vállalati saját tőke szorzó
2.55
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1637.74, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -508.99 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 636.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.67, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1637.74
Nettó nyereség részvényenként
-508.99
Könyv szerinti érték részvényenként
636.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.67
Saját tőke részvényenként
636.95
Kamatadósság részvényenként
906.57
Capex részvényenként
-15.94
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 31.05%, és a működési jövedelem növekedése, 31.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 31.39% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.99%
Bruttó nyereség növekedése
18.22%
EBIT növekedés
31.05%
Üzemi eredmény növekedése
31.05%
Nettó jövedelem növekedése
1.87%
EPS növekedés
31.39%
EPS hígított növekedés
31.39%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
43.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
43.03%
Működési cash flow növekedés
75.85%
Szabad cash flow növekedés
71.93%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-97.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-87.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-62.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
98.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
81.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-58.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
85.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
82.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
45.79%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-97.55%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-92.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-59.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-7.87%
Készletek növekedése
-21.59%
Eszközök növekedése
-14.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-38.89%
Adósság növekedése
-17.15%
K+F költségek növekedése
576.73%
SGA kiadások növekedése
155.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 50,451,316,101, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.59% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 24.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
50,451,316,101
Jövedelem Minőség
0.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.59%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.97%
Capex és értékcsökkenés
-13.79%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.54%
Graham szám
2700.85
Tárgyi eszközök megtérülése
-36.18%
Graham nettó nettó
-811.59
Működő tőke
-11,885,770,854
Tárgyi eszközök értéke
86,881,474
Nettó forgóeszközérték
-18,602,156,755
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
10,060,485,064
Átlagos kötelezettségek
5,742,247,789.5
Átlagos készlet
8,335,431,037
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készleten lévő készlet napjai
64
ROIC
-17.35%
ROE
-0.80%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.27, és az ár-könyvérték arány, 1.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -10.24, és az ár/üzemi cash flow, -12.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.27
Ár-könyvérték arány
1.27
Ár/értékesítés arány
0.51
Ár cash flow arány
-12.40
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
0.44
Árfolyam Fair Value
1.27
Ár/működési cash flow arány
-12.40
Ár/szabad cash flow arány
-10.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.95
Vállalati érték az EBITDA felett
-11.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-23.79
Eredményhozam
-61.32%
Szabad cash flow hozam
-9.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
