Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.138%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.050%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.019% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.022%-os megtérülés képvisel, a KG Chemical Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KG Chemical Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.197%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KG Chemical Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.082%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KG Chemical Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5980-ig emelkedett, míg a mélypontja $5870-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KG Chemical Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001390.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 136.06% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (70.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
136.06%
Gyorsasági mutató
70.51%
Készpénzhányad
11.97%
Nyereségességi mutatók
001390.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.97% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.98%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 38.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.97%
Hatékony adókulcs
20.98%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
38.33%
EBT per EBIT
100.33%
EBIT/bevétel
4.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.36 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségi napok
54
Működési ciklus
91.60
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
64
Követelések forgalma
9.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.46
Készletforgalom
6.72
Befektetett eszközök forgalma
2.70
Eszközök forgalma
1.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4130.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 35.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11676.54, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4130.13
Szabad cash flow részvényenként
35.69
Részvényenkénti készpénz
11676.54
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.01
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
0.36
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.01
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.01
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.84 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.79%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.83%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.74 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.65%
Adósság-tőke arány
1.84
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
49.79%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
64.83%
Kamatfedezettség
3.74
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
8.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 134888.96, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1446.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13866.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 48056.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
134888.96
Nettó nyereség részvényenként
1446.02
Könyv szerinti érték részvényenként
13866.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
48056.39
Saját tőke részvényenként
13866.11
Kamatadósság részvényenként
26785.78
Capex részvényenként
-4233.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 35.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -11.74%, és a működési jövedelem növekedése, -11.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -85.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -85.72% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
35.20%
Bruttó nyereség növekedése
9.93%
EBIT növekedés
-11.74%
Üzemi eredmény növekedése
-11.74%
Nettó jövedelem növekedése
-85.43%
EPS növekedés
-85.72%
EPS hígított növekedés
-85.72%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.05%
Részvényenkénti osztalék növekedése
13.06%
Működési cash flow növekedés
1.79%
Szabad cash flow növekedés
-98.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.39%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
135.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-30.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-9.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
225.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
439.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-39.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.52%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-29.81%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
133.35%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.80%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
90.97%
Követelések növekedése
-26.16%
Készletek növekedése
38.68%
Eszközök növekedése
11.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.69%
Adósság növekedése
8.97%
K+F költségek növekedése
6289.26%
SGA kiadások növekedése
105.51%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,882,611,958,688, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.95, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.07% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.80% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -99.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,882,611,958,688
Jövedelem Minőség
2.95
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.07%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.80%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-99.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.14%
Capex és értékcsökkenés
-101.62%
Graham szám
21240.09
Tárgyi eszközök megtérülése
1.30%
Graham nettó nettó
-32080.13
Működő tőke
876,019,641,323
Tárgyi eszközök értéke
3,182,547,505,315
Nettó forgóeszközérték
-876,642,733,760
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,075,165,971,793.5
Átlagos kötelezettségek
495,565,506,842
Átlagos készlet
985,867,795,218.5
Kintlévőségi napok
37
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
54
ROIC
13.38%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.42, és az ár-könyvérték arány, 0.42, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 157.19, és az ár/üzemi cash flow, 1.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.42
Ár-könyvérték arány
0.42
Ár/értékesítés arány
0.04
Ár cash flow arány
1.36
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
-0.92
Árfolyam Fair Value
0.42
Ár/működési cash flow arány
1.36
Ár/szabad cash flow arány
157.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.21
Vállalati érték az EBITDA felett
2.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.66
Eredményhozam
21.14%
Szabad cash flow hozam
0.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
