Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.370%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.137%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a ORION Holdings Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ORION Holdings Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.059%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ORION Holdings Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.088%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ORION Holdings Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14300-ig emelkedett, míg a mélypontja $14050-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ORION Holdings Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001800.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 327.41% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (266.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (78.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
327.41%
Gyorsasági mutató
266.79%
Készpénzhányad
78.67%
Nyereségességi mutatók
001800.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.92%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 29.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.73% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.50%
Hatékony adókulcs
31.92%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
29.95%
EBT per EBIT
105.63%
EBIT/bevétel
13.73%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.27 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1284.91% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
267
Kintlévőségi napok
51
Működési ciklus
79.56
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készpénz-átváltási ciklus
55
Követelések forgalma
12.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.15
Készletforgalom
7.14
Befektetett eszközök forgalma
1.42
Eszközök forgalma
0.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7510.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4740.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18995.35, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7510.43
Szabad cash flow részvényenként
4740.40
Részvényenkénti készpénz
18995.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.63
Cash Flow fedezeti arány
4.04
Rövid távú fedezeti arány
4.35
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.71
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.71
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.37%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 57.96 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.18%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.37%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.85%
Kamatfedezettség
57.96
Cash Flow/adósság arány
4.04
Vállalati saját tőke szorzó
2.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 49101.91, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1423.35 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36513.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 52277.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
49101.91
Nettó nyereség részvényenként
1423.35
Könyv szerinti érték részvényenként
36513.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
52277.51
Saját tőke részvényenként
36513.32
Kamatadósság részvényenként
1976.68
Capex részvényenként
-3037.27
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1.41%, és a működési jövedelem növekedése, 1.41%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -73.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -73.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.65%
Bruttó nyereség növekedése
-7.73%
EBIT növekedés
1.41%
Üzemi eredmény növekedése
1.41%
Nettó jövedelem növekedése
-73.54%
EPS növekedés
-73.54%
EPS hígított növekedés
-73.54%
Részvényenkénti osztalék növekedése
27.00%
Működési cash flow növekedés
-14.76%
Szabad cash flow növekedés
-38.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-64.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-53.79%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
28.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
7.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-82.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
52.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-60.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-41.49%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
17.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-7.40%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
67.03%
Követelések növekedése
-30.52%
Készletek növekedése
10.33%
Eszközök növekedése
0.71%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.48%
Adósság növekedése
-42.21%
K+F költségek növekedése
0.90%
SGA kiadások növekedése
77.27%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 574,641,789,815, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.05% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 22.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
574,641,789,815
Jövedelem Minőség
5.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.05%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
22.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.19%
Capex és értékcsökkenés
-68.78%
Graham szám
34195.81
Tárgyi eszközök megtérülése
2.16%
Graham nettó nettó
10423.76
Működő tőke
1,169,970,111,831
Tárgyi eszközök értéke
3,144,840,186,573
Nettó forgóeszközérték
865,962,224,087
Átlagos követelések
280,382,500,976
Átlagos kötelezettségek
137,009,253,065.5
Átlagos készlet
248,660,918,780
Kintlévőségi napok
28
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
49
ROIC
11.97%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.40, és az ár-könyvérték arány, 0.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.30, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.12, és az ár/üzemi cash flow, 1.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.40
Ár-könyvérték arány
0.40
Ár/értékesítés arány
0.30
Ár cash flow arány
1.97
Vállalati érték többszörös
1.32
Árfolyam Fair Value
0.40
Ár/működési cash flow arány
1.97
Ár/szabad cash flow arány
3.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.19
Vállalati érték az EBITDA felett
0.86
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.27
Eredményhozam
9.87%
Szabad cash flow hozam
31.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
