Egyszerűbben fogalmazva, Hongda Xingye Co., Ltd. rendelkezik 3122.08 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.114%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.257%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.252% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.044%-os megtérülés képvisel, a Hongda Xingye Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hongda Xingye Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.081%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hongda Xingye Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.084%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hongda Xingye Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.58-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hongda Xingye Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002002.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 68.58% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (54.29%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
68.58%
Gyorsasági mutató
54.29%
Készpénzhányad
0.41%
Nyereségességi mutatók
002002.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -27.30% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.23%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -25.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-27.30%
Hatékony adókulcs
7.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.23%
EBT per EBIT
106.02%
EBIT/bevétel
-25.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.69 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségi napok
146
Működési ciklus
672.56
Kintlévőségek kintlévő napjai
135
Készpénz-átváltási ciklus
538
Követelések forgalma
0.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.70
Készletforgalom
2.50
Befektetett eszközök forgalma
0.27
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
0.03
Részvényenkénti készpénz
0.01
Kifizetési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
8.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.01 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.65%
Adósság-tőke arány
0.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.22%
Kamatfedezettség
-4.01
Vállalati saját tőke szorzó
1.95
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.29, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.18, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.54
Nettó nyereség részvényenként
0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
3.29
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.18
Saját tőke részvényenként
3.29
Kamatadósság részvényenként
1.92
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -26.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -29.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -42.67%, és a működési jövedelem növekedése, -42.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -64.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -70.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-26.07%
Bruttó nyereség növekedése
-29.31%
EBIT növekedés
-42.67%
Üzemi eredmény növekedése
-42.67%
Nettó jövedelem növekedése
-64.78%
EPS növekedés
-70.88%
EPS hígított növekedés
-70.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
20.50%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
17.29%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-75.15%
Működési cash flow növekedés
78.59%
Szabad cash flow növekedés
78.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1201.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-41.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-24.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-119.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-104.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-108.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
7467.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-76.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-60.50%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5808.71%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
40.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.14%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-54.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.06%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.03%
Követelések növekedése
11.40%
Készletek növekedése
37.90%
Eszközök növekedése
5.10%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-14.47%
Adósság növekedése
5.90%
K+F költségek növekedése
-35.56%
SGA kiadások növekedése
71.03%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,747,321,596.36, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.08% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,747,321,596.36
Jövedelem Minőség
-0.16
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.08%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.02%
Capex és értékcsökkenés
-0.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
-0.28%
Graham szám
2.67
Tárgyi eszközök megtérülése
1.63%
Graham nettó nettó
-1.39
Működő tőke
-2,106,233,789
Tárgyi eszközök értéke
9,930,262,237
Nettó forgóeszközérték
-2,506,072,857
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
4,411,771,746
Átlagos kötelezettségek
1,031,547,755.5
Átlagos készlet
1,013,750,326
Kintlévőségi napok
352
Kintlévőségek kintlévő napjai
82
Készleten lévő készlet napjai
125
ROIC
4.56%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.19, és az ár-könyvérték arány, 0.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.88, és az ár/üzemi cash flow, 155.49, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.19
Ár-könyvérték arány
0.19
Ár/értékesítés arány
0.56
Ár cash flow arány
155.49
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
8.31
Árfolyam Fair Value
0.19
Ár/működési cash flow arány
155.49
Ár/szabad cash flow arány
18.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.99
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.27
Vállalati érték az EBITDA felett
12.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-347.24
Eredményhozam
2.97%
Szabad cash flow hozam
-0.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
