Egyszerűbben fogalmazva, Kolon Corporation rendelkezik 16.749 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.082%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.019%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.001% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.002%-os megtérülés képvisel, a Kolon Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kolon Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.008%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kolon Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.043%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kolon Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13100-ig emelkedett, míg a mélypontja $13000-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kolon Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002025.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 77.00% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (60.32%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
77.00%
Gyorsasági mutató
60.32%
Készpénzhányad
13.50%
Nyereségességi mutatók
002025.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 28.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 26.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.50%
Hatékony adókulcs
31.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
28.83%
EBT per EBIT
26.72%
EBIT/bevétel
1.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségi napok
20
Működési ciklus
95.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
47
Követelések forgalma
4.82
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.57
Készletforgalom
18.55
Befektetett eszközök forgalma
6.82
Eszközök forgalma
1.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -7775.81, és a részvényenkénti szabad cash flow, -13086.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 26686.54, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.06 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-7775.81
Szabad cash flow részvényenként
-13086.09
Részvényenkénti készpénz
26686.54
Kifizetési arány
0.06
Működési cash flow értékesítési arány
-0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.68
Cash Flow fedezeti arány
-0.05
Rövid távú fedezeti arány
-0.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.45
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.92 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.96 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.43%
Adósság-tőke arány
1.92
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
41.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
65.78%
Kamatfedezettség
0.96
Cash Flow/adósság arány
-0.05
Vállalati saját tőke szorzó
4.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 428217.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 625.15 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 78295.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 83271.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
428217.50
Nettó nyereség részvényenként
625.15
Könyv szerinti érték részvényenként
78295.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
83271.76
Saját tőke részvényenként
78295.18
Kamatadósság részvényenként
159356.81
Capex részvényenként
-5310.28
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -36.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -68.43%, és a működési jövedelem növekedése, -68.43%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -94.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -94.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.67%
Bruttó nyereség növekedése
-36.16%
EBIT növekedés
-68.43%
Üzemi eredmény növekedése
-68.43%
Nettó jövedelem növekedése
-94.64%
EPS növekedés
-94.64%
EPS hígított növekedés
-94.60%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.82%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.03%
Működési cash flow növekedés
-144.56%
Szabad cash flow növekedés
-194.67%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
19.99%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-789.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-473.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-131.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
116.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
457.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-94.26%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
43.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
43.71%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
59.32%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.57%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.96%
Követelések növekedése
21.01%
Készletek növekedése
34.74%
Eszközök növekedése
16.84%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.33%
Adósság növekedése
25.52%
K+F költségek növekedése
67.00%
SGA kiadások növekedése
196.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,114,291,031,765, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -12.44, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.07% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 68.29% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,114,291,031,765
Jövedelem Minőség
-12.44
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.07%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
68.29%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.24%
Capex és értékcsökkenés
-87.11%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.01%
Graham szám
33185.64
Tárgyi eszközök megtérülése
0.17%
Graham nettó nettó
-181969.98
Működő tőke
-605,125,098,870
Tárgyi eszközök értéke
1,141,057,659,803
Nettó forgóeszközérték
-1,895,253,515,336
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,115,212,327,557
Átlagos kötelezettségek
730,893,747,089
Átlagos készlet
253,950,025,130.5
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
1.40%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.17, és az ár-könyvérték arány, 0.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.23, és az ár/üzemi cash flow, -1.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.17
Ár-könyvérték arány
0.17
Ár/értékesítés arány
0.04
Ár cash flow arány
-1.69
Ár-nyereség-növekedési arány
3.85
Vállalati érték többszörös
-4.07
Árfolyam Fair Value
0.17
Ár/működési cash flow arány
-1.69
Ár/szabad cash flow arány
-1.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.18
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.36
Vállalati érték az EBITDA felett
11.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.84
Eredményhozam
4.48%
Szabad cash flow hozam
-93.74%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
