Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.162%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.011%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.029% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.010%-os megtérülés képvisel, a Gotion High-tech Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gotion High-tech Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.038%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gotion High-tech Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.007%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gotion High-tech Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $20.79-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.38-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gotion High-tech Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002074.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 94.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (75.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
94.40%
Gyorsasági mutató
75.15%
Készpénzhányad
30.11%
Nyereségességi mutatók
002074.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 261.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.93%
Hatékony adókulcs
-1.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.04%
EBT per EBIT
261.43%
EBIT/bevétel
1.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
275.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
207
Készpénz-átváltási ciklus
68
Követelések forgalma
1.82
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.76
Készletforgalom
4.90
Befektetett eszközök forgalma
0.80
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, -5.84, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.05, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.64 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.40
Szabad cash flow részvényenként
-5.84
Részvényenkénti készpénz
10.05
Kifizetési arány
1.64
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-4.15
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.17
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 50.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.28 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
50.47%
Adósság-tőke arány
2.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
66.77%
Kamatfedezettség
0.28
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
3.98
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.71
Nettó nyereség részvényenként
0.53
Könyv szerinti érték részvényenként
14.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.84
Saját tőke részvényenként
14.15
Kamatadósság részvényenként
27.10
Capex részvényenként
-7.41
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 36.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -80.47%, és a működési jövedelem növekedése, -80.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 201.28%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 194.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
36.09%
Bruttó nyereség növekedése
18.14%
EBIT növekedés
-80.47%
Üzemi eredmény növekedése
-80.47%
Nettó jövedelem növekedése
201.28%
EPS növekedés
194.44%
EPS hígított növekedés
194.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
37.06%
Működési cash flow növekedés
210.43%
Szabad cash flow növekedés
15.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
565.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
293.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
237.31%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
176.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
202.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
162.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
404.27%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
353.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
740.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
88.89%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
66.17%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
553.06%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
248.23%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
229.39%
Követelések növekedése
66.97%
Készletek növekedése
-25.12%
Eszközök növekedése
28.87%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.19%
Adósság növekedése
83.18%
K+F költségek növekedése
14.93%
SGA kiadások növekedése
38.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 70,646,335,897.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.65, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.57% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.96% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -527.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
70,646,335,897.5
Jövedelem Minőség
2.65
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.57%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.96%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-527.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-41.85%
Capex és értékcsökkenés
-699.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.91%
Graham szám
12.99
Tárgyi eszközök megtérülése
1.07%
Graham nettó nettó
-18.14
Működő tőke
-2,936,808,856
Tárgyi eszközök értéke
20,965,166,219
Nettó forgóeszközérték
-24,619,253,791
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
13,711,026,660
Átlagos kötelezettségek
15,368,905,000
Átlagos készlet
6,631,363,934
Kintlévőségi napok
200
Kintlévőségek kintlévő napjai
184
Készleten lévő készlet napjai
78
ROIC
0.54%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.42, és az ár-könyvérték arány, 1.42, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.31, és az ár/üzemi cash flow, 13.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.42
Ár-könyvérték arány
1.42
Ár/értékesítés arány
1.08
Ár cash flow arány
13.85
Ár-nyereség-növekedési arány
0.53
Vállalati érték többszörös
-0.41
Árfolyam Fair Value
1.42
Ár/működési cash flow arány
13.85
Ár/szabad cash flow arány
-3.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.25
Vállalati érték az EBITDA felett
31.27
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.40
Eredményhozam
2.47%
Szabad cash flow hozam
-27.95%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
