Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.022%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.018%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.020% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a Guanfu Holding Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guanfu Holding Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.055%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guanfu Holding Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.041%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guanfu Holding Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.29-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guanfu Holding Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002102.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (49.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.56%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.61%
Gyorsasági mutató
49.70%
Készpénzhányad
42.56%
Nyereségességi mutatók
002102.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.59%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 128.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.27%
Hatékony adókulcs
8.59%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.14%
EBT per EBIT
128.11%
EBIT/bevétel
1.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségi napok
53
Működési ciklus
84.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
77
Készpénz-átváltási ciklus
7
Követelések forgalma
11.43
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.73
Készletforgalom
6.95
Befektetett eszközök forgalma
10.11
Eszközök forgalma
1.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.36, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.22
Szabad cash flow részvényenként
0.20
Részvényenkénti készpénz
0.36
Kifizetési arány
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
0.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.69
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.62%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.95%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.76%
Adósság-tőke arány
0.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.62%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.95%
Kamatfedezettség
3.46
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
2.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.23, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.23
Nettó nyereség részvényenként
0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
1.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.02
Saját tőke részvényenként
1.55
Kamatadósság részvényenként
0.58
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -20.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -52.23%, és a működési jövedelem növekedése, -52.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -41.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -42.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.23%
Bruttó nyereség növekedése
-20.38%
EBIT növekedés
-52.23%
Üzemi eredmény növekedése
-52.23%
Nettó jövedelem növekedése
-41.79%
EPS növekedés
-42.18%
EPS hígított növekedés
-42.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.17%
Működési cash flow növekedés
210.03%
Szabad cash flow növekedés
187.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
172.05%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-13.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
640.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
353.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-25.88%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
321.21%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
109.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
106.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
185.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
65.93%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.27%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-36.72%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-64.10%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
77.51%
Követelések növekedése
-34.02%
Készletek növekedése
15.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.87%
Adósság növekedése
-11.04%
K+F költségek növekedése
10.95%
SGA kiadások növekedése
0.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,477,393,309.9, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.57% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,477,393,309.9
Jövedelem Minőség
3.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.78%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.27%
Capex és értékcsökkenés
-21.58%
Graham szám
1.85
Tárgyi eszközök megtérülése
3.43%
Graham nettó nettó
-0.78
Működő tőke
587,295,644
Tárgyi eszközök értéke
2,676,562,815
Nettó forgóeszközérték
120,003,574
Átlagos követelések
733,515,056
Átlagos kötelezettségek
2,548,265,343.5
Átlagos készlet
1,794,568,589.5
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségek kintlévő napjai
92
Készleten lévő készlet napjai
65
ROIC
3.97%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.74, és az ár-könyvérték arány, 1.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.64, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.71, és az ár/üzemi cash flow, 12.53, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.74
Ár-könyvérték arány
1.74
Ár/értékesítés arány
0.64
Ár cash flow arány
12.53
Ár-nyereség-növekedési arány
0.83
Vállalati érték többszörös
17.08
Árfolyam Fair Value
1.74
Ár/működési cash flow arány
12.53
Ár/szabad cash flow arány
13.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.58
Vállalati érték az EBITDA felett
10.50
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.97
Eredményhozam
3.63%
Szabad cash flow hozam
10.97%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
