Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.083%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.156%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.160% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.108%-os megtérülés képvisel, a Tech-Bank Food Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tech-Bank Food Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.643%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tech-Bank Food Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.308%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tech-Bank Food Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.39-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.01-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tech-Bank Food Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002124.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 28.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-4.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.90%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
28.49%
Gyorsasági mutató
-4.05%
Készpénzhányad
2.90%
Nyereségességi mutatók
002124.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -16.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -15.57% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-16.02%
Hatékony adókulcs
-0.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.79%
EBT per EBIT
102.86%
EBIT/bevétel
-15.57%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-4
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
80.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
35
Követelések forgalma
59.67
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.07
Készletforgalom
4.90
Befektetett eszközök forgalma
0.96
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.80, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, -0.26, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.80
Szabad cash flow részvényenként
-1.06
Részvényenkénti készpénz
-0.26
Kifizetési arány
-0.11
Működési cash flow értékesítési arány
-0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.32
Cash Flow fedezeti arány
-0.32
Rövid távú fedezeti arány
-0.48
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.39
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.97 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.37%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.32 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.16%
Adósság-tőke arány
1.97
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
39.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
66.37%
Kamatfedezettség
-3.32
Cash Flow/adósság arány
-0.32
Vállalati saját tőke szorzó
5.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.57 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.21, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.57
Nettó nyereség részvényenként
-1.57
Könyv szerinti érték részvényenként
1.21
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.07
Saját tőke részvényenként
1.21
Kamatadósság részvényenként
3.64
Capex részvényenként
-0.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -166.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -267.48%, és a működési jövedelem növekedése, -267.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -689.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -681.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.91%
Bruttó nyereség növekedése
-166.83%
EBIT növekedés
-267.48%
Üzemi eredmény növekedése
-267.48%
Nettó jövedelem növekedése
-689.06%
EPS növekedés
-681.48%
EPS hígított növekedés
-681.48%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-37.17%
Működési cash flow növekedés
-59.83%
Szabad cash flow növekedés
23.57%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
153.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
100.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-12.07%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-25.54%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
23.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-94.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1372.29%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-345.63%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-182.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
118.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-17.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-76.65%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
65.53%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
12.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.20%
Követelések növekedése
-64.60%
Készletek növekedése
-23.18%
Eszközök növekedése
-12.06%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-43.29%
Adósság növekedése
-15.83%
K+F költségek növekedése
49.77%
SGA kiadások növekedése
14.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,605,209,195.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.45% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -226.96% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,605,209,195.28
Jövedelem Minőség
-0.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.45%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-226.96%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.86%
Capex és értékcsökkenés
-39.96%
Graham szám
6.53
Tárgyi eszközök megtérülése
-17.09%
Graham nettó nettó
-7.33
Működő tőke
-8,786,797,726
Tárgyi eszközök értéke
1,959,922,141
Nettó forgóeszközérték
-11,287,625,073
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
426,659,307.5
Átlagos kötelezettségek
3,345,289,602.5
Átlagos készlet
2,326,586,520.5
Kintlévőségi napok
8
Kintlévőségek kintlévő napjai
111
Készleten lévő készlet napjai
66
ROIC
-33.93%
ROE
-1.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.76, és az ár-könyvérték arány, 1.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.19, és az ár/üzemi cash flow, -2.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.76
Ár-könyvérték arány
1.76
Ár/értékesítés arány
0.51
Ár cash flow arány
-2.78
Ár-nyereség-növekedési arány
0.09
Vállalati érték többszörös
0.15
Árfolyam Fair Value
1.76
Ár/működési cash flow arány
-2.78
Ár/szabad cash flow arány
-2.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.01
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.13
Vállalati érték az EBITDA felett
-23.02
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
43.89
Eredményhozam
-43.25%
Szabad cash flow hozam
-5.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
