Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.096%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.039%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.046% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.099%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.058%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.16-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.87-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002140.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 94.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (82.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
94.32%
Gyorsasági mutató
82.69%
Készpénzhányad
33.70%
Nyereségességi mutatók
002140.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 141.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.49%
Hatékony adókulcs
12.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.22%
EBT per EBIT
141.41%
EBIT/bevétel
3.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
45
Működési ciklus
258.06
Kintlévőségek kintlévő napjai
232
Készpénz-átváltási ciklus
26
Követelések forgalma
1.72
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.57
Készletforgalom
8.04
Befektetett eszközök forgalma
2.31
Eszközök forgalma
0.54
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.67, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.39
Szabad cash flow részvényenként
0.97
Részvényenkénti készpénz
4.67
Kifizetési arány
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
0.69
Rövid távú fedezeti arány
1.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.34
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.36 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.06%
Adósság-tőke arány
0.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.54%
Kamatfedezettség
9.36
Cash Flow/adósság arány
0.69
Vállalati saját tőke szorzó
3.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.74, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.49 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.74
Nettó nyereség részvényenként
0.49
Könyv szerinti érték részvényenként
5.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.34
Saját tőke részvényenként
5.70
Kamatadósság részvényenként
2.01
Capex részvényenként
-0.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.24%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -28.93%, és a működési jövedelem növekedése, -28.93%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 19.16%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -5.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.24%
Bruttó nyereség növekedése
2.35%
EBIT növekedés
-28.93%
Üzemi eredmény növekedése
-28.93%
Nettó jövedelem növekedése
19.16%
EPS növekedés
-5.77%
EPS hígított növekedés
-3.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
25.54%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
24.98%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-24.47%
Működési cash flow növekedés
18.26%
Szabad cash flow növekedés
-9.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
110.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
272.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
190.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
4.32%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
10.67%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
74.58%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
89.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
43.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.64%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
344.69%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
230.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
11.77%
Követelések növekedése
26.74%
Készletek növekedése
-36.87%
Eszközök növekedése
22.03%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-13.79%
Adósság növekedése
9.25%
K+F költségek növekedése
16.18%
SGA kiadások növekedése
75.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,377,164,055.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.51, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -68.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,377,164,055.4
Jövedelem Minőség
1.51
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.50%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-68.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.67%
Capex és értékcsökkenés
-545.38%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.02%
Graham szám
7.92
Tárgyi eszközök megtérülése
2.51%
Graham nettó nettó
-3.80
Működő tőke
135,685,238
Tárgyi eszközök értéke
3,755,640,875
Nettó forgóeszközérték
-899,320,109
Átlagos követelések
4,985,895,434.5
Átlagos kötelezettségek
4,273,542,010
Átlagos készlet
123,922,821
Kintlévőségi napok
269
Kintlévőségek kintlévő napjai
218
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
5.56%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.48, és az ár-könyvérték arány, 1.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.90, és az ár/üzemi cash flow, 6.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.48
Ár-könyvérték arány
1.48
Ár/értékesítés arány
0.72
Ár cash flow arány
6.25
Ár-nyereség-növekedési arány
0.38
Vállalati érték többszörös
30.00
Árfolyam Fair Value
1.48
Ár/működési cash flow arány
6.25
Ár/szabad cash flow arány
8.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.58
Vállalati érték az EBITDA felett
10.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.45
Eredményhozam
5.62%
Szabad cash flow hozam
2.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. (002140.SZ) a SHZ a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 15.555 a 2024-ban.
Mi a East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma?
A East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma 002140.SZ.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. tőzsdei bevezetésének dátuma 2007-07-12.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 8.760 CNY.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 6162156300.000.
