Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.065%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.002%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.011% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.007%-os megtérülés képvisel, a Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.035%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.003%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.98-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002163.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 99.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.09%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.76%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
99.50%
Gyorsasági mutató
91.09%
Készpénzhányad
19.76%
Nyereségességi mutatók
002163.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -475.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 625.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.07%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.18%
Hatékony adókulcs
-475.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
625.47%
EBT per EBIT
106.07%
EBIT/bevétel
0.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.99 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
91
Kintlévőségi napok
23
Működési ciklus
252.45
Kintlévőségek kintlévő napjai
268
Készpénz-átváltási ciklus
-15
Követelések forgalma
1.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.36
Készletforgalom
15.94
Befektetett eszközök forgalma
3.96
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.49, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.47 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.45
Szabad cash flow részvényenként
-0.49
Részvényenkénti készpénz
0.88
Kifizetési arány
0.47
Működési cash flow értékesítési arány
-0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.10
Cash Flow fedezeti arány
-0.49
Rövid távú fedezeti arány
-0.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-9.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-6.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.50 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.39%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.65%
Adósság-tőke arány
0.50
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
33.39%
Kamatfedezettség
0.29
Cash Flow/adósság arány
-0.49
Vállalati saját tőke szorzó
4.30
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.21 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.28
Nettó nyereség részvényenként
-0.21
Könyv szerinti érték részvényenként
1.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.65
Saját tőke részvényenként
1.59
Kamatadósság részvényenként
0.73
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -17.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -48.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -261.25%, és a működési jövedelem növekedése, -261.25%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -210.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -205.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-17.17%
Bruttó nyereség növekedése
-48.42%
EBIT növekedés
-261.25%
Üzemi eredmény növekedése
-261.25%
Nettó jövedelem növekedése
-210.26%
EPS növekedés
-205.00%
EPS hígított növekedés
-205.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.36%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-17.78%
Működési cash flow növekedés
-120.38%
Szabad cash flow növekedés
-347.47%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-9.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-22.33%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-112.85%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-102.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-102.24%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-29.58%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-155.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-333.91%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-6.16%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
119.94%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
103.39%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-90.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-75.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-55.41%
Követelések növekedése
10.55%
Készletek növekedése
-12.16%
Eszközök növekedése
7.89%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
41.56%
Adósság növekedése
-38.32%
K+F költségek növekedése
1.56%
SGA kiadások növekedése
-6.34%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,143,045,327.47, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.94% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 348.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,143,045,327.47
Jövedelem Minőség
0.06
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.94%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
348.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.00%
Capex és értékcsökkenés
-24.76%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.70%
Graham szám
2.74
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.89%
Graham nettó nettó
-2.31
Működő tőke
-154,044,890
Tárgyi eszközök értéke
1,391,578,903
Nettó forgóeszközérték
-1,275,366,811
Átlagos követelések
2,086,058,085.5
Átlagos kötelezettségek
2,810,120,455.5
Átlagos készlet
166,546,913
Kintlévőségi napok
221
Kintlévőségek kintlévő napjai
319
Készleten lévő készlet napjai
17
ROIC
-5.24%
ROE
-0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.02, és az ár-könyvérték arány, 4.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -15.38, és az ár/üzemi cash flow, -16.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.02
Ár-könyvérték arány
4.02
Ár/értékesítés arány
1.50
Ár cash flow arány
-16.41
Ár-nyereség-növekedési arány
-32.32
Vállalati érték többszörös
94.88
Árfolyam Fair Value
4.02
Ár/működési cash flow arány
-16.41
Ár/szabad cash flow arány
-15.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.17
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.53
Vállalati érték az EBITDA felett
294.24
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-879.32
Eredményhozam
-1.84%
Szabad cash flow hozam
-0.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
