Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.366%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.167%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.166% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.087%-os megtérülés képvisel, a AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.153%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.130%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $34.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $34.38-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002179.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 237.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (196.67%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (78.33%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
237.76%
Gyorsasági mutató
196.67%
Készpénzhányad
78.33%
Nyereségességi mutatók
002179.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.70% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.93%
Hatékony adókulcs
5.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.37%
EBT per EBIT
107.38%
EBIT/bevétel
16.70%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 137.05% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
197
Kintlévőségi napok
138
Működési ciklus
404.44
Kintlévőségek kintlévő napjai
158
Készpénz-átváltási ciklus
246
Követelések forgalma
1.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.31
Készletforgalom
2.64
Befektetett eszközök forgalma
2.84
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.38, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.64
Szabad cash flow részvényenként
0.52
Részvényenkénti készpénz
4.38
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.31
Cash Flow fedezeti arány
0.76
Rövid távú fedezeti arány
0.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.04
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.58% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.51%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 86.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.58%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.51%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.22%
Kamatfedezettség
86.20
Cash Flow/adósság arány
0.76
Vállalati saját tőke szorzó
1.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.62 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.30, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.66
Nettó nyereség részvényenként
1.62
Könyv szerinti érték részvényenként
9.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.30
Saját tőke részvényenként
9.92
Kamatadósság részvényenként
3.18
Capex részvényenként
-1.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 27.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.02%, és a működési jövedelem növekedése, 9.02%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 60.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.01%
Bruttó nyereség növekedése
27.69%
EBIT növekedés
9.02%
Üzemi eredmény növekedése
9.02%
Nettó jövedelem növekedése
22.86%
EPS növekedés
60.40%
EPS hígított növekedés
54.46%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-23.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-20.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
81.36%
Működési cash flow növekedés
48.00%
Szabad cash flow növekedés
23.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
407.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
129.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
82.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
916.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
12357.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
133.11%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
803.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
215.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
118.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
427.21%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
205.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
98.29%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
592.58%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
378.12%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
324.14%
Követelések növekedése
25.97%
Készletek növekedése
-22.64%
Eszközök növekedése
11.82%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
53.17%
Adósság növekedése
426.51%
K+F költségek növekedése
34.71%
SGA kiadások növekedése
251.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 77,281,884,728, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.78% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -76.36% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
77,281,884,728
Jövedelem Minőség
0.94
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.78%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-76.36%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.99%
Capex és értékcsökkenés
-536.88%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.21%
Graham szám
18.99
Tárgyi eszközök megtérülése
9.62%
Graham nettó nettó
4.11
Működő tőke
15,101,902,100
Tárgyi eszközök értéke
21,279,103,473
Nettó forgóeszközérték
14,162,793,897
Átlagos követelések
11,891,909,064
Átlagos kötelezettségek
6,304,960,050
Átlagos készlet
4,802,854,776
Kintlévőségi napok
242
Kintlévőségek kintlévő napjai
144
Készleten lévő készlet napjai
122
ROIC
11.51%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.53, és az ár-könyvérték arány, 3.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 71.54, és az ár/üzemi cash flow, 22.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.53
Ár-könyvérték arány
3.53
Ár/értékesítés arány
4.07
Ár cash flow arány
22.44
Ár-nyereség-növekedési arány
2.64
Vállalati érték többszörös
22.37
Árfolyam Fair Value
3.53
Ár/működési cash flow arány
22.44
Ár/szabad cash flow arány
71.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.87
Vállalati érték az EBITDA felett
20.67
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.65
Eredményhozam
4.14%
Szabad cash flow hozam
0.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
