Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.143%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.061%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.002% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.002%-os megtérülés képvisel, a Sichuan Shengda Forestry Industry Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sichuan Shengda Forestry Industry Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.006%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sichuan Shengda Forestry Industry Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.064%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sichuan Shengda Forestry Industry Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.41-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sichuan Shengda Forestry Industry Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002259.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 128.46% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (115.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (110.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
128.46%
Gyorsasági mutató
115.79%
Készpénzhányad
110.18%
Nyereségességi mutatók
002259.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 127.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -15.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 24.61%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.49%
Hatékony adókulcs
127.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-15.20%
EBT per EBIT
24.61%
EBIT/bevétel
6.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 3616.66% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
116
Kintlévőségi napok
11
Működési ciklus
20.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
Készpénz-átváltási ciklus
9
Követelések forgalma
36.17
Fizetési kötelezettségek forgalma
32.26
Készletforgalom
34.76
Befektetett eszközök forgalma
1.33
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -21.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.13
Szabad cash flow részvényenként
0.11
Részvényenkénti készpénz
0.31
Kifizetési arány
-21.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
0.53
Rövid távú fedezeti arány
257.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.01
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.98
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.71 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.53%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.71%
Adósság-tőke arány
0.71
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
41.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
41.53%
Kamatfedezettség
2.04
Cash Flow/adósság arány
0.53
Vállalati saját tőke szorzó
3.60
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.03
Könyv szerinti érték részvényenként
0.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.27
Saját tőke részvényenként
0.33
Kamatadósság részvényenként
0.27
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -57.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -23.03%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 235.08%, és a működési jövedelem növekedése, 235.08%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 98.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 98.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-57.87%
Bruttó nyereség növekedése
-23.03%
EBIT növekedés
235.08%
Üzemi eredmény növekedése
235.08%
Nettó jövedelem növekedése
98.32%
EPS növekedés
98.27%
EPS hígított növekedés
98.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
183.11%
Működési cash flow növekedés
-1.12%
Szabad cash flow növekedés
-6.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-9.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-19.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-18.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
391.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-107.70%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.71%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-75.35%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-83.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
320.21%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-67.85%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
217.91%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1700.17%
Követelések növekedése
-65.64%
Készletek növekedése
3.22%
Eszközök növekedése
-7.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.77%
Adósság növekedése
-36.40%
SGA kiadások növekedése
19.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,536,534,012.81, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -48.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.00% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,536,534,012.81
Jövedelem Minőség
-48.49
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.00%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.74%
Capex és értékcsökkenés
-24.10%
Graham szám
0.10
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.13%
Graham nettó nettó
-0.53
Működő tőke
41,598,731
Tárgyi eszközök értéke
203,028,468
Nettó forgóeszközérték
-377,195,846
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
29,714,141.5
Átlagos kötelezettségek
21,996,013
Átlagos készlet
20,693,680
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készleten lévő készlet napjai
11
ROIC
-1.97%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.13, és az ár-könyvérték arány, 9.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.28, és az ár/üzemi cash flow, 24.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.13
Ár-könyvérték arány
9.13
Ár/értékesítés arány
3.19
Ár cash flow arány
24.03
Ár-nyereség-növekedési arány
-305.21
Vállalati érték többszörös
84.72
Árfolyam Fair Value
9.13
Ár/működési cash flow arány
24.03
Ár/szabad cash flow arány
28.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.26
Vállalati érték az EBITDA felett
30.79
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.78
Eredményhozam
-0.04%
Szabad cash flow hozam
4.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
