Egyszerűbben fogalmazva, Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. rendelkezik 373.692 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.165%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.088%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.100% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.083%-os megtérülés képvisel, a Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.860%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.670%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002313.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 72.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (56.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.82%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
72.63%
Gyorsasági mutató
56.35%
Készpénzhányad
8.82%
Nyereségességi mutatók
002313.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -10.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.63%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 118.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -8.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-10.47%
Hatékony adókulcs
3.63%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.97%
EBT per EBIT
118.53%
EBIT/bevétel
-8.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.73 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségi napok
55
Működési ciklus
242.62
Kintlévőségek kintlévő napjai
175
Készpénz-átváltási ciklus
68
Követelések forgalma
1.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.09
Készletforgalom
6.69
Befektetett eszközök forgalma
15.49
Eszközök forgalma
0.82
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.63, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.77, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.63
Szabad cash flow részvényenként
-0.68
Részvényenkénti készpénz
0.77
Kifizetési arány
-0.22
Működési cash flow értékesítési arány
-0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.08
Cash Flow fedezeti arány
-0.15
Rövid távú fedezeti arány
-0.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-11.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.75
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 8.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.61%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 89.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.79%
Adósság-tőke arány
8.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.61%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
89.31%
Kamatfedezettség
-3.09
Cash Flow/adósság arány
-0.15
Vállalati saját tőke szorzó
19.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.53
Nettó nyereség részvényenként
-0.97
Könyv szerinti érték részvényenként
0.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.00
Saját tőke részvényenként
0.54
Kamatadósság részvényenként
4.78
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 41.13%, és a működési jövedelem növekedése, 41.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 71.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 71.72% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.15%
Bruttó nyereség növekedése
-10.45%
EBIT növekedés
41.13%
Üzemi eredmény növekedése
41.13%
Nettó jövedelem növekedése
71.58%
EPS növekedés
71.72%
EPS hígított növekedés
71.72%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-50.59%
Működési cash flow növekedés
-138.32%
Szabad cash flow növekedés
-142.78%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-46.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-27.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
59.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
81.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-2253.06%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-708.52%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-523.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
49.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-91.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-91.78%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-91.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-48.82%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-35.84%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-45.18%
Követelések növekedése
-16.83%
Készletek növekedése
-47.41%
Eszközök növekedése
-25.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-69.68%
Adósság növekedése
12.18%
K+F költségek növekedése
-35.40%
SGA kiadások növekedése
25.81%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,726,589,419, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.50, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.54% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 15.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 5.99% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,726,589,419
Jövedelem Minőség
0.50
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.54%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
15.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.99%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.39%
Capex és értékcsökkenés
-6.94%
Graham szám
3.42
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.84%
Graham nettó nettó
-4.77
Működő tőke
-906,000,399
Tárgyi eszközök értéke
-375,914,772
Nettó forgóeszközérték
-1,097,677,132
Befektetett tőke
9
Átlagos követelések
1,888,132,023
Átlagos kötelezettségek
1,649,168,773
Átlagos készlet
571,616,819
Kintlévőségi napok
222
Kintlévőségek kintlévő napjai
196
Készleten lévő készlet napjai
59
ROIC
-9.04%
ROE
-1.82%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 17.64, és az ár-könyvérték arány, 17.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -13.21, és az ár/üzemi cash flow, -14.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
17.64
Ár-könyvérték arány
17.64
Ár/értékesítés arány
1.12
Ár cash flow arány
-14.35
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.90
Vállalati érték többszörös
-16.64
Árfolyam Fair Value
17.64
Ár/működési cash flow arány
-14.35
Ár/szabad cash flow arány
-13.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
20.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.03
Vállalati érték az EBITDA felett
-226.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.59
Eredményhozam
-8.70%
Szabad cash flow hozam
-4.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
